近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0827元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:2067/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-09 | 资产净值(亿元)： | 5.21(2024-12-30) | 基金经理： | 陆莹 王祎杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 1.29 | 3.60 | 1.43 | 5.91 | 11.18 | 18.35 | 43.72 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.42 | 36.25 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.00 | 1.23 | 0.94 | 1.15 | 0.45 | -0.57 | 2.94 | 7.47 |
| ① — ③ | -0.37 | 0.93 | 1.89 | 1.08 | 2.83 | 4.33 | 8.49 | -- |
| 同类排名 | 2134/2463 | 38/2429 | 70/2351 | 38/2423 | 76/2193 | 50/1804 | 13/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.46 | 5.72 | -5.81 | -13.29 | -21.83 | -5.00 | -27.18 |
| 基准收益率②% | -0.38 | 12.35 | -2.00 | 1.77 | 11.64 | -6.65 | -15.46 |
| ① — ② | -9.08 | -6.63 | -3.81 | -15.06 | -33.47 | 1.65 | -11.72 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2022/09/06 | 2年7月13天 | -36.97 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 王亦琛 | 2024/08/12 | 8月7天 | 0.23 | 王亦琛，男，中国籍，6年证券从业经历，伦敦大学学院金融系统工程硕士。曾担任普华永道商务咨询（上海）有限公司顾问、中银国际证券股份有限公司研究与交易部研究员。2022年1月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部高级研究员职位，主要负责量化研究以及科技、传媒和通信等相关行业研究工作，2023年8月调入基金投资部，现任权益投资部基金经理。自2023年8月22日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3481 | 4083 | 4234 | 4494 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 6.74 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 92.72 | 93.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,177.53 | 73.41 | -- | 27.21 |
| 批发和零售业 | 188.31 | 11.74 | -- | 9.71 |
| 卫生和社会工作 | 46.31 | 2.89 | -- | 1.44 |
| 合计 | 1,412.15 | 88.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600750 | 江中药业 | 2.50 | 56.75 | 3.54% | 新晋 | 2.13 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.46 | 53.93 | 3.36% | 新晋 | -6.88 |
| 688336 | 三生国健 | 2.50 | 53.55 | 3.34% | 新晋 | -0.16 |
| 600664 | 哈药股份 | 12.75 | 52.66 | 3.28% | 新晋 | -9.89 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.30 | 50.69 | 3.16% | 新晋 | 3.53 |
| 603707 | 健友股份 | 3.73 | 49.50 | 3.09% | 新晋 | -21.94 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 5.15 | 49.18 | 3.07% | 新晋 | 4.42 |
| 000597 | 东北制药 | 9.27 | 48.85 | 3.05% | 新晋 | 8.29 |
| 002901 | 大博医疗 | 1.58 | 48.73 | 3.04% | 新晋 | 0.55 |
| 600420 | 国药现代 | 4.07 | 48.60 | 3.03% | -0.20 | -12.34 |
| 合计 | -- | 46.31 | 512.44 | 31.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长信稳惠债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012602)长信稳惠债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的国债、央行票据、金融债券、公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、地方政府债、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可转换债券、可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 0.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.56 |
| 本期利润(万元) | -65.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 618.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1011 |
