近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2024/08/21 | 3月2天 | -1.56 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东海祥龙灵活配置混合(LOF)A东海祥龙灵活配置混合(LOF)C基金总份额
东海祥龙灵活配置混合(LOF)A东海祥龙灵活配置混合(LOF)C合计情况
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.17 | 0.41 | -- | -2.07 |
| 采矿业 | 46.14 | 4.57 | -- | -1.33 |
| 制造业 | 154.61 | 15.32 | -- | -31.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.82 | 2.26 | -- | -0.99 |
| 建筑业 | 12.66 | 1.25 | -- | -0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.22 | 3.79 | -- | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.49 | 2.23 | -- | -2.28 |
| 金融业 | 154.51 | 15.31 | -- | 9.07 |
| 租赁和商务服务业 | 11.49 | 1.14 | -- | -0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.38 | 0.83 | -- | -0.58 |
| 合计 | 475.49 | 47.11 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601319 | 中国人保 | 3.15 | 23.44 | 2.32% | 0.51 | -3.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.48 | 1.73% | 新晋 | -1.49 |
| 600036 | 招商银行 | 0.40 | 15.04 | 1.49% | 新晋 | -6.31 |
| 600900 | 长江电力 | 0.47 | 14.12 | 1.40% | 新晋 | -2.61 |
| 601601 | 中国太保 | 0.35 | 13.69 | 1.36% | -0.41 | -11.37 |
| 688009 | 中国通号 | 2.00 | 12.58 | 1.25% | 新晋 | -1.03 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.86 | 11.23 | 1.11% | 新晋 | -1.72 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.11 | 10.91 | 1.08% | 新晋 | -0.91 |
| 688235 | 百济神州 | 0.06 | 10.83 | 1.07% | 新晋 | -10.97 |
| 601766 | 中国中车 | 1.30 | 10.62 | 1.05% | 新晋 | -3.16 |
| 合计 | -- | 9.71 | 139.94 | 13.86% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 62.24 | 6.17 | -34.27 |
| 可转换债券 | 173.82 | 17.23 | 3.09 |
| 合计 | 236.06 | 23.40 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019732 | 24国债01 | 0.60 | 62.24 | 6.17 |
| 113021 | 中信转债 | 0.24 | 28.77 | 2.85 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.20 | 22.16 | 2.20 |
| 110079 | 杭银转债 | 0.18 | 21.89 | 2.17 |
| 113050 | 南银转债 | 0.17 | 21.37 | 2.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据
| 指标名称 | 金额 |
|---|
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