基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.57 3.80 -0.32 -- -- -- --
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 -- -- -- --
① — ② -4.27 2.54 0.81 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立新 2024/08/21 1年3月22天 8.19 张立新，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月起调任基金投资部，任基金经理。现任权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。自2022年9月6日至2025年6月5日，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月11日任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月15日任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

东海祥龙灵活配置混合(LOF)A东海祥龙灵活配置混合(LOF)C基金总份额

东海祥龙灵活配置混合(LOF)A东海祥龙灵活配置混合(LOF)C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)275----
户均持有份额(万)0.150.04----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.02----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.80 2.54 -- 0.70
采矿业 24.18 1.93 -- -3.58
制造业 176.79 14.10 -- -32.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.24 1.29 -- -0.44
建筑业 47.79 3.81 -- 2.33
交通运输、仓储和邮政业 37.28 2.97 -- 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 27.57 2.20 -- -4.59
金融业 463.36 36.95 -- 30.44
合计 825.01 65.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000932 华菱钢铁 5.42 35.18 2.81% 新晋 -13.78
601766 中国中车 4.70 35.11 2.80% 新晋 -10.66
002948 青岛银行 7.37 35.08 2.80% -0.69 -9.90
601288 农业银行 5.25 35.02 2.79% -0.15 -4.57
600219 南山铝业 8.70 34.45 2.75% 新晋 -4.35
600036 招商银行 0.80 32.33 2.58% 新晋 -3.07
002714 牧原股份 0.60 31.80 2.54% 新晋 -6.52
600919 江苏银行 3.00 30.09 2.40% 新晋 -6.31
601998 中信银行 4.12 29.66 2.37% -0.96 -5.76
601577 长沙银行 3.25 28.70 2.29% -0.79 -5.02
合计 -- 43.21 327.42 26.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.27 22.59 --
合计 283.27 22.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 2.00 215.45 17.18
019776 25特国02 0.50 47.46 3.79
019746 24特国03 0.10 10.84 0.86
019781 25特国03 0.10 9.51 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.33
本期利润(万元) -1.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0429
期末基金资产净值(万元) 82.45
期末基金份额净值(元) 0.8907