近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8243元 | 日增长率%： | 0.43 | 今年以来收益率%： | -0.83(排名:4426/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张立新 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.41 | 0.59 | -- | -0.83 | -- | -- | -- | -1.87 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | -- | -2.24 | -- | -- | -- | -1.42 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -- | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.06 | -0.48 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | -0.45 |
| ① — ③ | 6.36 | 0.44 | -- | -0.36 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1127/8482 | 3428/8371 | -- | 4426/8351 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2024/08/21 | 7月29天 | -1.87 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.02 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 146.64 | 15.54 | -- | -30.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.40 | 8.95 | -- | 5.98 |
| 建筑业 | 63.37 | 6.72 | -- | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.45 | 11.28 | -- | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.15 | 2.24 | -- | -3.03 |
| 金融业 | 170.56 | 18.08 | -- | 11.25 |
| 合计 | 592.57 | 62.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部湾港 | 2.78 | 21.91 | 2.32% | 新晋 | 4.80 |
| 601818 | 光大银行 | 5.56 | 21.52 | 2.28% | 新晋 | -1.65 |
| 002948 | 青岛银行 | 5.52 | 21.42 | 2.27% | 新晋 | 1.32 |
| 600248 | 陕建股份 | 4.78 | 21.41 | 2.27% | 新晋 | -4.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.77 | 21.41 | 2.27% | 新晋 | -1.04 |
| 601288 | 农业银行 | 4.00 | 21.36 | 2.26% | 新晋 | 5.55 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3.82 | 21.35 | 2.26% | 新晋 | 2.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.17 | 21.31 | 2.26% | 新晋 | 5.56 |
| 600320 | 振华重工 | 5.42 | 21.25 | 2.25% | 新晋 | 4.25 |
| 601326 | 秦港股份 | 6.34 | 21.24 | 2.25% | 新晋 | -1.68 |
| 合计 | -- | 44.16 | 214.18 | 22.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (168301)东海祥龙灵活配置混合(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 东海祥龙定增混合 |
| 电话 | 4009595531 |
| 传真 | 021-60586926 |
| 网址 | www.donghaifunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8312 |
