近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.84 | -5.11 | 1.96 | 4.38 | 3.36 | -5.59 | -- |
| 基准收益率②% | -4.67 | -3.60 | 4.49 | -3.81 | -2.10 | 5.52 | -- |
| ① — ② | -4.17 | -1.51 | -2.53 | 8.19 | 5.46 | -11.11 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合指数（全价）收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨恒 | 2023/10/17 | 2年6月15天 | -2.15 | 杨恒，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部行业研究员职位，主要负责权益研究，先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域，拥有多年消费行业研究经验，2024年1月调入权益投资部。自2023年10月17日起，担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李珂 | 2023/10/17 | 2024/10/25 | 1年8天 | -4.40 |
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C基金总份额
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1250 | 555 | 794 | 1337 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 122.14 | 7.63 | -- | 5.63 |
| 制造业 | 1,047.61 | 65.47 | -- | 17.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.13 | 8.69 | -- | 6.65 |
| 教育 | 97.77 | 6.11 | -- | 5.34 |
| 合计 | 1,406.65 | 87.90 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603345 | 安井食品 | 1.43 | 133.36 | 8.33% | 新晋 | 25.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 130.50 | 8.16% | 新晋 | -1.16 |
| 002100 | 天康生物 | 14.70 | 107.02 | 6.69% | 2.03 | 7.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.55 | 106.36 | 6.65% | 新晋 | -1.39 |
| 600429 | 三元股份 | 18.00 | 105.84 | 6.61% | 新晋 | -1.11 |
| 605098 | 行动教育 | 1.85 | 97.77 | 6.11% | 新晋 | 20.25 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4.68 | 96.08 | 6.00% | 新晋 | -4.39 |
| 000858 | 五粮液 | 0.89 | 91.91 | 5.74% | -0.08 | -4.30 |
| 002946 | 新乳业 | 4.55 | 81.81 | 5.11% | 0.85 | 9.02 |
| 603885 | 吉祥航空 | 5.95 | 71.34 | 4.46% | -2.29 | -3.53 |
| 合计 | -- | 54.69 | 1,021.99 | 63.86% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.27 | 1.27 | -- |
| 合计 | 20.27 | 1.27 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.20 | 20.27 | 1.27 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -22.27 |
| 本期利润(万元) | -32.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0982 |
| 期末基金资产净值(万元) | 366.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9454 |
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