近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.96 | 4.38 | 2.35 | -1.31 | -5.59 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 4.49 | -3.81 | 1.04 | -4.40 | 5.52 | -- | -- |
| ① — ② | -2.53 | 8.19 | 1.31 | 3.09 | -11.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合指数（全价）收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨恒 | 2023/10/17 | 2年1月26天 | 0.59 | 杨恒，男，中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李珂 | 2023/10/17 | 2024/10/25 | 1年8天 | -4.40 |
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C基金总份额
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 555 | 794 | 1337 | 114 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,263.62 | 76.79 | -- | 30.27 |
| 批发和零售业 | 62.10 | 3.77 | -- | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.49 | 11.76 | -- | 4.97 |
| 合计 | 1,519.21 | 92.32 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003006 | 百亚股份 | 3.75 | 98.96 | 6.01% | 0.21 | -13.49 |
| 603369 | 今世缘 | 2.40 | 94.32 | 5.73% | 新晋 | -11.62 |
| 002946 | 新乳业 | 5.50 | 93.89 | 5.71% | 新晋 | -8.30 |
| 002345 | 潮宏基 | 6.50 | 92.89 | 5.64% | -0.59 | 3.21 |
| 002956 | 西麦食品 | 4.60 | 90.85 | 5.52% | 新晋 | 0.12 |
| 603091 | 众鑫股份 | 1.22 | 90.40 | 5.49% | 新晋 | -1.21 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.25 | 90.30 | 5.49% | -0.46 | -6.31 |
| 688169 | 石头科技 | 0.43 | 89.37 | 5.43% | 新晋 | -2.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.76 | 83.00 | 5.04% | -0.75 | -3.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2.05 | 81.08 | 4.93% | 新晋 | 1.32 |
| 合计 | -- | 32.46 | 905.06 | 54.99% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.06 | 0.61 | -- |
| 合计 | 10.06 | 0.61 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 0.10 | 10.06 | 0.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.05 |
| 本期利润(万元) | 2.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 |
| 期末基金资产净值(万元) | 220.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.093 |
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