近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6251元 | 日增长率%： | 2.56 | 今年以来收益率%： | -14.53(排名:108/125) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 17.90(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 杨洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.09 | -21.75 | -15.45 | -14.53 | -24.09 | -9.18 | -7.21 | 58.01 |
| QDII基金 ②% | -7.60 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.39 | 11.20 | 13.45 | 74.88 |
| 同类平均 ③% | -8.13 | -9.43 | -7.92 | -7.74 | 2.43 | 18.20 | 19.39 | -- |
| ① — ② | -4.49 | -19.31 | -13.35 | -11.41 | -35.48 | -20.39 | -20.66 | -16.87 |
| ① — ③ | -3.96 | -12.31 | -7.53 | -6.79 | -26.52 | -27.38 | -26.60 | -- |
| 同类排名 | 109/134 | 121/128 | 108/124 | 108/125 | 116/120 | 79/86 | 56/63 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.31 | 10.58 | -8.35 | -5.61 | -5.59 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.40 | 11.73 | -4.56 | 3.51 | 5.52 | -- | -- |
| ① — ② | 3.09 | -1.15 | -3.79 | -9.12 | -11.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合指数（全价）收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨恒 | 2023/10/17 | 1年6月2天 | 1.16 | 杨恒，男，中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李珂 | 2023/10/17 | 2024/10/25 | 1年8天 | -4.40 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 794 | 1337 | 114 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.02 | 0.26 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,103.46 | 76.15 | -- | 29.95 |
| 批发和零售业 | 73.67 | 5.08 | -- | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.70 | 0.95 | -- | -1.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.63 | 3.84 | -- | -1.43 |
| 金融业 | 64.55 | 4.45 | -- | -2.38 |
| 合计 | 1,311.01 | 90.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600559 | 老白干酒 | 6.03 | 126.57 | 8.74% | -1.42 | -8.75 |
| 003006 | 百亚股份 | 3.73 | 89.48 | 6.18% | 新晋 | 16.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.50 | 62.60 | 4.32% | 新晋 | -7.91 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1.84 | 48.55 | 3.35% | -1.79 | -13.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.50 | 45.27 | 3.12% | 新晋 | 1.59 |
| 002311 | 海大集团 | 0.91 | 44.64 | 3.08% | -0.30 | 4.08 |
| 688696 | 极米科技 | 0.45 | 44.11 | 3.04% | -1.30 | -8.11 |
| 603697 | 有友食品 | 4.30 | 43.77 | 3.02% | 新晋 | 15.58 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.60 | 43.34 | 2.99% | 新晋 | 4.84 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.62 | 42.74 | 2.95% | 新晋 | -0.21 |
| 合计 | -- | 23.48 | 591.07 | 40.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007302)华宝宝盛纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.04 |
| 2024-12-23 | 0.06 |
| 2024-09-25 | 0.10 |
| 2024-06-24 | 0.12 |
| 2024-03-24 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.05 |
| 本期利润(万元) | 0.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 128.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0034 |
