近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.77 | -5.79 | -13.24 | -0.60 | -4.12 | -27.09 | 7.94 |
| 基准收益率②% | 12.35 | -2.00 | 1.77 | -4.48 | -6.65 | -15.46 | 0.97 |
| ① — ② | -6.58 | -3.79 | -15.01 | 3.88 | 2.53 | -11.63 | 6.97 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2022/09/06 | 2年2月16天 | -33.46 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 王亦琛 | 2024/08/12 | 3月10天 | 4.70 | 王亦琛，男，中国籍，6年证券从业经历，伦敦大学学院金融系统工程硕士。曾担任普华永道商务咨询（上海）有限公司顾问、中银国际证券股份有限公司研究与交易部研究员。2022年1月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部高级研究员职位，主要负责量化研究以及科技、传媒和通信等相关行业研究工作，2023年8月调入基金投资部，现任权益投资部基金经理。自2023年8月22日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。 |
东海科技动力混合A东海科技动力混合C基金总份额
东海科技动力混合A东海科技动力混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1181 | 1293 | 1396 | 1284 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.96 | 1.72 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.13 | 39.43 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.87 | 60.57 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,676.10 | 88.05 | -- | 40.94 |
| 批发和零售业 | 61.34 | 3.22 | -- | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27 | 0.07 | -- | -4.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 55.19 | 2.90 | -- | 1.49 |
| 合计 | 1,793.90 | 94.24 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 4.52 | 113.63 | 5.97% | 0.83 | 0.54 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.40 | 103.40 | 5.43% | 新晋 | 6.90 |
| 600521 | 华海药业 | 5.20 | 101.87 | 5.35% | 新晋 | 0.48 |
| 300677 | 英科医疗 | 3.20 | 89.70 | 4.71% | 1.64 | 6.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.30 | 87.90 | 4.62% | 0.03 | 1.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.40 | 86.38 | 4.54% | 新晋 | 0.22 |
| 002001 | 新和成 | 3.79 | 85.54 | 4.49% | 新晋 | -6.55 |
| 002332 | 仙琚制药 | 5.00 | 67.50 | 3.55% | 新晋 | 0.34 |
| 605507 | 国邦医药 | 3.12 | 65.49 | 3.44% | 新晋 | 5.73 |
| 600420 | 国药现代 | 4.70 | 61.57 | 3.23% | 新晋 | 4.51 |
| 合计 | -- | 31.63 | 862.98 | 45.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -80.35 |
| 本期利润(万元) | 65.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,216.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2529 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
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- 东海启航6个月持有混合A
- 东海启航6个月持有混合C
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- 东海数字经济混合A
- 东海数字经济混合C
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- 东海消费臻选混合C
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- 东海鑫兴30天持有债券C