近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1494元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 1.29(排名:2203/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-25 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 张立新 王亦琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.17 | 3.39 | -2.95 | 1.29 | -6.43 | -30.31 | -27.98 | 14.94 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 9.88 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -1.70 | 2.32 | -3.41 | 3.53 | -13.01 | -26.87 | -30.52 | 5.06 |
| ① — ③ | 0.60 | 3.25 | -2.29 | 1.75 | -12.26 | -19.84 | -19.77 | -- |
| 同类排名 | 4017/8482 | 1604/8371 | 5346/8213 | 2203/8351 | 6923/7892 | 6483/7040 | 5215/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.43 | 5.77 | -5.79 | -13.24 | -21.69 | -4.12 | -27.09 |
| 基准收益率②% | -0.38 | 12.35 | -2.00 | 1.77 | 11.64 | -6.65 | -15.46 |
| ① — ② | -9.05 | -6.58 | -3.79 | -15.01 | -33.33 | 2.53 | -11.63 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2022/09/06 | 2年7月13天 | -36.21 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 王亦琛 | 2024/08/12 | 8月7天 | 0.37 | 王亦琛，男，中国籍，6年证券从业经历，伦敦大学学院金融系统工程硕士。曾担任普华永道商务咨询（上海）有限公司顾问、中银国际证券股份有限公司研究与交易部研究员。2022年1月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部高级研究员职位，主要负责量化研究以及科技、传媒和通信等相关行业研究工作，2023年8月调入基金投资部，现任权益投资部基金经理。自2023年8月22日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1119 | 1181 | 1293 | 1396 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 1.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 39.43 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.87 | 60.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,177.53 | 73.41 | -- | 27.21 |
| 批发和零售业 | 188.31 | 11.74 | -- | 9.71 |
| 卫生和社会工作 | 46.31 | 2.89 | -- | 1.44 |
| 合计 | 1,412.15 | 88.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600750 | 江中药业 | 2.50 | 56.75 | 3.54% | 新晋 | 2.13 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.46 | 53.93 | 3.36% | 新晋 | -6.88 |
| 688336 | 三生国健 | 2.50 | 53.55 | 3.34% | 新晋 | -0.16 |
| 600664 | 哈药股份 | 12.75 | 52.66 | 3.28% | 新晋 | -9.89 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.30 | 50.69 | 3.16% | 新晋 | 3.53 |
| 603707 | 健友股份 | 3.73 | 49.50 | 3.09% | 新晋 | -21.94 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 5.15 | 49.18 | 3.07% | 新晋 | 4.42 |
| 000597 | 东北制药 | 9.27 | 48.85 | 3.05% | 新晋 | 8.29 |
| 002901 | 大博医疗 | 1.58 | 48.73 | 3.04% | 新晋 | 0.55 |
| 600420 | 国药现代 | 4.07 | 48.60 | 3.03% | -0.20 | -12.34 |
| 合计 | -- | 46.31 | 512.44 | 31.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 东海科技动力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007463)东海科技动力混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。其中投资于本基金定义的科技动力型企业发行的股票不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009595531 |
| 传真 | 021-60586926 |
| 网址 | www.donghaifunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 66.22 |
| 本期利润(万元) | -109.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1199 |
| 期末基金资产净值(万元) | 985.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1348 |
