近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.25 | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.39 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 2.64 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵炜 | 2025/09/22 | 7月9天 | 4.19 | 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东海启恒混合A东海启恒混合C基金总份额
东海启恒混合A东海启恒混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.17 | 0.40 | -- | -1.60 |
| 采矿业 | 5.67 | 0.54 | -- | -4.26 |
| 制造业 | 123.54 | 11.78 | -- | -35.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.24 | 1.55 | -- | -0.70 |
| 金融业 | 22.93 | 2.19 | -- | -4.57 |
| 合计 | 172.55 | 16.46 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688385 | 复旦微电 | 0.30 | 19.99 | 1.91% | 1.40 | 2.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.60 | 18.50 | 1.76% | 新晋 | 33.33 |
| 600010 | 包钢股份 | 6.00 | 15.06 | 1.44% | 新晋 | 8.12 |
| 688231 | 隆达股份 | 0.40 | 11.96 | 1.14% | 新晋 | 21.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.10 | 10.87 | 1.04% | 新晋 | 5.99 |
| 603345 | 安井食品 | 0.10 | 9.33 | 0.89% | 新晋 | 25.42 |
| 601318 | 中国平安 | 0.16 | 9.08 | 0.87% | 新晋 | 4.26 |
| 601567 | 三星医疗 | 0.30 | 7.87 | 0.75% | 新晋 | -26.78 |
| 600030 | 中信证券 | 0.30 | 7.21 | 0.69% | 新晋 | 12.48 |
| 003816 | 中国广核 | 1.50 | 6.92 | 0.66% | 新晋 | -2.47 |
| 合计 | -- | 9.76 | 116.79 | 11.15% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 706.43 | 67.36 | -2.50 |
| 合计 | 706.43 | 67.36 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 5.00 | 503.78 | 48.04 |
| 019773 | 25国债08 | 2.00 | 202.65 | 19.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.64 |
| 本期利润(万元) | -0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0183 |
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