近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵炜 | 2025/09/22 | 5月10天 | 4.98 | 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.03 | 0.30 | -- | -1.60 |
| 采矿业 | 9.16 | 0.91 | -- | -4.11 |
| 制造业 | 109.18 | 10.84 | -- | -36.47 |
| 租赁和商务服务业 | 6.10 | 0.61 | -- | -1.07 |
| 合计 | 127.47 | 12.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603518 | 锦泓集团 | 1.00 | 9.71 | 0.96% | 新晋 | 1.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.11 | 7.51 | 0.75% | 新晋 | 9.11 |
| 300855 | 图南股份 | 0.20 | 6.46 | 0.64% | 新晋 | 26.89 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.15 | 6.25 | 0.62% | 新晋 | 2.29 |
| 600938 | 中国海油 | 0.20 | 6.04 | 0.60% | 新晋 | 0.91 |
| 688333 | 铂力特 | 0.05 | 5.58 | 0.55% | 新晋 | 2.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.07 | 5.16 | 0.51% | 新晋 | 6.92 |
| 300450 | 先导智能 | 0.10 | 5.00 | 0.50% | 新晋 | -5.11 |
| 688559 | 海目星 | 0.10 | 4.81 | 0.48% | 新晋 | 4.54 |
| 688433 | 华曙高科 | 0.07 | 4.63 | 0.46% | 新晋 | 23.89 |
| 合计 | -- | 2.05 | 61.15 | 6.07% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 703.64 | 69.86 | -- |
| 合计 | 703.64 | 69.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 5.00 | 501.62 | 49.81 |
| 019773 | 25国债08 | 2.00 | 202.02 | 20.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9959 |