近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2025/06/09 | 8月23天 | 0.98 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起至2025年6月5日，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 梁思琦 | 2026/01/30 | 1月1天 | 0.11 | 梁思琦，女，中国籍，5年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾于长城国瑞证券有限公司资产管理事业部任研究员。2022年2月加入东海基金，于研发策略部任固定收益研究岗；2025年4月至2025年12月于中央交易室任固收交易员；2026年1月调任资产配置部基金经理助理，主要负责固收投资研究工作。自2026年1月30日起，担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,469.94 | 77.93 | 18.98 |
| 金融债券 | 414.84 | 13.09 | 5.46 |
| 合计 | 2,884.78 | 91.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 9.70 | 980.82 | 30.95 |
| 250008 | 25附息国债08 | 5.00 | 505.05 | 15.94 |
| 240019 | 24附息国债19 | 5.00 | 501.96 | 15.84 |
| 2128001 | 21渤海银行二级 | 2.00 | 208.63 | 6.58 |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 2.00 | 206.21 | 6.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.90 |
| 本期利润(万元) | 4.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,858.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0077 |