近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 1.07 | 1.23 | 1.22 | 6.39 | 0.53 | -6.47 |
| 基准收益率②% | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 0.78 | 2.01 | 0.61 | 2.04 |
| ① — ② | -0.16 | 0.08 | -0.02 | 0.44 | 4.38 | -0.08 | -8.51 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2022/03/09 | 2年8月14天 | 9.84 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝鸿玲 | 2020/04/29 | 2022/03/09 | 1年10月10天 | -6.22 |
东海祥瑞债券A东海祥瑞债券C基金总份额
东海祥瑞债券A东海祥瑞债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 141 | 162 | 178 | 196 | |
| 户均持有份额(万) | 325.02 | 282.94 | 259.97 | 236.32 | |
| 机构持有比例(%) | 99.94 | 99.92 | 98.97 | 98.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.06 | 0.08 | 1.03 | 1.03 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,315.22 | 56.77 | -3.77 |
| 其中：政策性金融债 | 29,315.22 | 56.77 | -3.77 |
| 企业债券 | 19,480.26 | 37.72 | -1.14 |
| 合计 | 48,795.48 | 94.49 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230409 | 23农发09 | 200.00 | 20158.15 | 39.04 |
| 184238 | 22安城01 | 45.00 | 4891.48 | 9.47 |
| 2280141 | 22缙云专项债01 | 45.00 | 4769.05 | 9.24 |
| 2180346 | 21瓯海城投债01 | 45.00 | 3766.14 | 7.29 |
| 092303001 | 23进出清发01 | 30.00 | 3066.62 | 5.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 340.52 |
| 本期利润(万元) | 63.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,567.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1253 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
- 东海祥泰三年定开债
- 东海鑫享66个月定开债
- 东海启航6个月持有混合A
- 东海启航6个月持有混合C
- 东海鑫宁利率债三个月定开债
- 东海鑫乐一年定开债
- 东海数字经济混合A
- 东海数字经济混合C
- 东海消费臻选混合A
- 东海消费臻选混合C
- 东海中债0-3年政金债指数A
- 东海中债0-3年政金债指数C
- 东海鑫兴30天持有债券A
- 东海鑫兴30天持有债券C