基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.49 0.68 0.78 -1.82 -17.26 -19.43 9.38
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② -1.17 0.76 -1.83 1.32 -13.38 -10.00 9.56
业绩比较基准 50%*沪深300指数收益率+50%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邢烨 2024/10/25 28天 1.30 邢烨，男，中国籍，13年证券从业经历，CPA、FRM，上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2015年加入德邦证券资产管理总部，历任交易员、高级交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作，具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架，注重策略优选和精细挖掘。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司，现任公募固收投资总监、基金经理。自2020年9月14日至2021年6月14日，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月5日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年10月25日，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日至2024年4月17日，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张浩硕 2023/07/12 1年4月10天 1.44 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李珂 2021/09/13 2024/10/25 3年1月12天 -30.27
胡德军 2015/10/27 2021/09/13 5年10月17天 21.64
杜斌 2014/11/14 2017/05/27 2年6月13天 -5.10
王庆仁 2014/11/14 2015/08/05 8月21天 48.90

东海美丽中国灵活配置混合A东海美丽中国灵活配置混合C基金总份额

东海美丽中国灵活配置混合A东海美丽中国灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)475513581688
户均持有份额(万)1.201.431.521.45
机构持有比例(%)23.2017.9114.940.00
个人持有比例(%)76.8082.0985.06100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8.86 1.37 -- -4.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.51 -- -4.00
金融业 6.30 0.97 -- -5.27
合计 18.45 2.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 0.03 3.29 0.51% 新晋 -3.40
600938 中国海油 0.09 2.70 0.42% 新晋 -7.12
601088 中国神华 0.06 2.62 0.40% 0.18 -2.00
601288 农业银行 0.40 1.92 0.30% 新晋 -3.94
601857 中国石油 0.20 1.80 0.28% 新晋 -5.15
600028 中国石化 0.25 1.74 0.27% 新晋 -3.76
601939 建设银行 0.20 1.59 0.24% -0.01 -4.55
601658 邮储银行 0.20 1.05 0.16% 新晋 -6.15
601988 中国银行 0.20 1.00 0.15% 新晋 -1.89
601328 交通银行 0.10 0.74 0.11% 新晋 -3.74
合计 -- 1.73 18.45 2.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 358.95 55.37 -2.20
企业债券 77.81 12.00 -8.69
可转换债券 353.08 54.47 40.86
合计 789.84 121.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 2.30 266.11 41.05
019742 24特国01 0.50 52.53 8.10
019740 24国债09 0.40 40.31 6.22
127049 希望转2 0.26 25.91 4.00
127067 恒逸转2 0.24 23.52 3.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 23.91
本期利润(万元) 45.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0792
期末基金资产净值(万元) 648.22
期末基金份额净值(元) 1.119