近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.51 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.47 | 0.37 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.02 | 0.14 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2025/06/09 | 10月22天 | 1.55 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起至2025年6月5日，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 梁思琦 | 2026/01/30 | 3月 | 0.50 | 梁思琦，女，中国籍，5年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾于长城国瑞证券有限公司资产管理事业部任研究员。2022年2月加入东海基金，于研发策略部任固定收益研究岗；2025年4月至2025年12月于中央交易室任固收交易员；2026年1月调任资产配置部基金经理助理，主要负责固收投资研究工作。自2026年1月30日起，担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东海锐安短债债券A东海锐安短债债券C基金总份额
东海锐安短债债券A东海锐安短债债券C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 314 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 3.89 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 77.01 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 22.99 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,565.43 | 53.01 | -24.92 |
| 金融债券 | 826.53 | 27.99 | 14.90 |
| 企业债券 | 722.42 | 24.46 | -- |
| 合计 | 3,114.38 | 105.46 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240003 | 24附息国债03 | 5.30 | 535.28 | 18.13 |
| 019773 | 25国债08 | 2.80 | 283.72 | 9.61 |
| 019785 | 25国债13 | 2.20 | 222.09 | 7.52 |
| 148621 | 24深创投02 | 2.10 | 212.26 | 7.19 |
| 2120045 | 21青岛银行二级02 | 2.00 | 208.20 | 7.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.56 |
| 本期利润(万元) | 5.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,272.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0778 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
- 东海祥瑞债券E
- 东海祥泰三年定开债
- 东海鑫享66个月定开债
- 东海启航6个月持有混合A
- 东海启航6个月持有混合C
- 东海鑫宁利率债三个月定开债
- 东海鑫乐一年定开债
- 东海数字经济混合A
- 东海数字经济混合C
- 东海消费臻选混合A
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- 东海中债0-3年政金债指数A
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- 东海鑫兴30天持有债券A
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- 东海价值臻选混合C
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