基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.97 1.81 -0.67 4.24 8.21 3.20 0.36
基准收益率②% -0.90 1.39 -0.79 3.18 7.88 4.39 --
① — ② -1.07 0.42 0.12 1.06 0.33 -1.19 --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
渠淼 2023/06/26 2年5月16天 10.38 渠淼，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学理学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司，担任中央交易室固收交易主管职位，2023年6月调入基金投资部，现任基金投资部基金经理。2023年6月26日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢烨 2022/08/12 2025/08/12 3年 12.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,221.20 16.29 4.95
金融债券 72,591.61 83.17 -5.31
其中：政策性金融债 72,591.61 83.17 -5.31
合计 86,812.82 99.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 540.00 57693.51 66.10
250002 25附息国债02 100.00 9375.70 10.74
220210 22国开10 70.00 7532.18 8.63
230215 23国开15 70.00 7365.92 8.44
2500001 25超长特别国债01 50.00 4845.51 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 467.54
本期利润(万元) -1,750.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0214
期末基金资产净值(万元) 87,283.61
期末基金份额净值(元) 1.0658