近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵炜 | 2024/11/29 | 1年13天 | 1.94 | 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东海增益债券A东海增益债券C东海增益债券E基金总份额
东海增益债券A东海增益债券C东海增益债券E合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.56 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6.62 | 0.61 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 110.68 | 10.19 | -- | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.73 | 0.62 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66 | 0.34 | -- | -0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.50 | 0.23 | -- | -0.08 |
| 合计 | 130.19 | 11.99 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 0.30 | 14.74 | 1.36% | 0.86 | -4.00 |
| 300893 | 松原股份 | 0.35 | 13.97 | 1.29% | -0.53 | -9.14 |
| 300415 | 伊之密 | 0.50 | 13.08 | 1.20% | 新晋 | 1.29 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.15 | 10.77 | 0.99% | 新晋 | -8.04 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.40 | 6.73 | 0.62% | 新晋 | -1.88 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.30 | 6.26 | 0.58% | 新晋 | 1.80 |
| 688375 | 国博电子 | 0.07 | 5.37 | 0.49% | 新晋 | 4.93 |
| 002625 | 光启技术 | 0.10 | 5.02 | 0.46% | 新晋 | 28.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.20 | 4.76 | 0.44% | 新晋 | -10.44 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.05 | 4.55 | 0.42% | 新晋 | -16.16 |
| 合计 | -- | 2.42 | 85.25 | 7.85% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 925.11 | 85.19 | 4.19 |
| 可转换债券 | 4.11 | 0.38 | -0.22 |
| 合计 | 929.22 | 85.57 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019761 | 24国债24 | 5.30 | 532.18 | 49.01 |
| 019766 | 25国债01 | 2.50 | 251.93 | 23.20 |
| 019768 | 25国债03 | 0.80 | 80.24 | 7.39 |
| 019758 | 24国债21 | 0.60 | 60.75 | 5.59 |
| 110064 | 建工转债 | 0.04 | 4.11 | 0.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 |
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