基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.77 -1.01 3.35 1.92 1.49 -11.30 -24.36
基准收益率②% 16.75 -1.60 3.35 2.26 2.32 -10.67 -26.23
① — ② 0.02 0.59 0.00 -0.34 -0.83 -0.63 1.87
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率*95％+人民币税后活期存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张立新 2022/12/30 2年11月14天 2.65 张立新，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月起调任基金投资部，任基金经理。现任权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。自2022年9月6日至2025年6月5日，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月11日任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月15日任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亦琛 2024/08/12 2025/08/12 1年 33.25
张文理 2021/09/22 2022/12/30 1年3月8天 -27.03
胡德军 2017/05/22 2021/09/22 4年4月 -7.99
杜斌 2015/11/23 2017/05/27 1年6月4天 -22.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 818.65 51.73 -- 36.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.41 4.76 -- 2.96
批发和零售业 1.82 0.12 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 283.86 17.94 -- 12.84
科学研究和技术服务业 208.30 13.16 -- 12.57
水利、环境和公共设施管理业 102.01 6.45 -- 6.04
合计 1,490.05 94.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300012 华测检测 10.08 129.63 8.19% -0.26 -3.32
002415 海康威视 3.61 113.69 7.18% -0.91 -6.68
603019 中科曙光 0.66 78.71 4.97% 1.56 -16.18
688248 南网科技 1.04 63.02 3.98% 1.65 -8.72
002340 格林美 5.65 47.57 3.01% 0.25 -12.21
002690 美亚光电 2.11 42.71 2.70% 0.09 1.57
002236 大华股份 1.94 39.02 2.47% 0.17 -3.97
603508 思维列控 1.15 38.53 2.43% 新晋 9.75
300455 航天智装 2.14 37.21 2.35% 0.08 14.69
300482 万孚生物 1.73 36.83 2.33% -0.37 -9.50
合计 -- 30.11 626.92 39.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.36
本期利润(万元) 240.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0831
期末基金资产净值(万元) 1,582.67
期末基金份额净值(元) 0.571