近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0315元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.22(排名:2228/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-05 | 资产净值(亿元)： | 5.11(2024-12-30) | 基金经理： | 瞿灿 李翔宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.15 | 5.31 | 5.70 | 2.02 | 19.35 | -2.10 | -- | 15.22 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 0.39 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -4.68 | 4.24 | 5.24 | 4.26 | 12.77 | 1.34 | -- | 14.83 |
| ① — ③ | -2.38 | 5.17 | 6.35 | 2.48 | 13.52 | 8.37 | -- | -- |
| 同类排名 | 5563/8482 | 1068/8371 | 1054/8213 | 1838/8351 | 881/7892 | 2198/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.92 | 16.09 | -9.21 | -5.52 | 1.49 | -11.30 | -24.36 |
| 基准收益率②% | 2.26 | 16.53 | -9.67 | -4.94 | 2.32 | -10.67 | -26.23 |
| ① — ② | -0.34 | -0.44 | 0.46 | -0.58 | -0.83 | -0.63 | 1.87 |
| 业绩比较基准 | 中证社会发展安全产业主题指数收益率*95％+人民币税后活期存款利率*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2022/12/30 | 2年3月19天 | -13.04 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 王亦琛 | 2024/08/12 | 8月6天 | 17.65 | 王亦琛，男，中国籍，6年证券从业经历，伦敦大学学院金融系统工程硕士。曾担任普华永道商务咨询（上海）有限公司顾问、中银国际证券股份有限公司研究与交易部研究员。2022年1月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部高级研究员职位，主要负责量化研究以及科技、传媒和通信等相关行业研究工作，2023年8月调入基金投资部，现任权益投资部基金经理。自2023年8月22日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月12日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1835 | 1909 | 2004 | 2259 | |
| 户均持有份额(万) | 1.80 | 1.73 | 1.74 | 1.68 | |
| 机构持有比例(%) | 9.03 | 9.01 | 8.55 | 7.88 | |
| 个人持有比例(%) | 90.97 | 90.99 | 91.45 | 92.12 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 722.48 | 48.11 | -- | 31.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.65 | 5.64 | -- | 2.39 |
| 批发和零售业 | 1.90 | 0.13 | -- | -0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.83 | 17.10 | -- | 14.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 219.31 | 14.60 | -- | 13.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.52 | 7.56 | -- | 7.04 |
| 合计 | 1,398.69 | 93.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 4.32 | 132.53 | 8.83% | -0.16 | -15.50 |
| 300012 | 华测检测 | 10.51 | 130.64 | 8.70% | -2.19 | -15.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.72 | 52.07 | 3.47% | 0.84 | -8.24 |
| 002340 | 格林美 | 6.86 | 44.80 | 2.98% | -0.63 | -13.00 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.84 | 41.23 | 2.75% | -0.47 | -13.83 |
| 301091 | 深城交 | 0.77 | 36.74 | 2.45% | 新晋 | -31.54 |
| 002236 | 大华股份 | 2.29 | 36.58 | 2.44% | -0.10 | -19.22 |
| 688248 | 南网科技 | 1.08 | 34.66 | 2.31% | -0.18 | -13.86 |
| 002690 | 美亚光电 | 2.26 | 33.47 | 2.23% | -0.20 | 7.35 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.13 | 31.45 | 2.09% | 0.02 | -15.08 |
| 合计 | -- | 31.78 | 574.17 | 38.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇丰晋信策略优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (016174)汇丰晋信策略优选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内证券交易所依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20376888 |
| 传真 | 021-20376999 |
| 网址 | www.hsbcjt.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -37.96 |
| 本期利润(万元) | 31.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,501.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.478 |
