近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.029元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.84(排名:271/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-10 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2024-12-30) | 基金经理： | 邢烨 张浩硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.98 | 0.77 | 2.07 | 0.84 | -- | -- | -- | 2.90 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 0.72 | -0.58 | 0.56 | -- | -- | -- | 0.27 |
| ① — ③ | 0.46 | 0.41 | 0.37 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 373/2463 | 268/2429 | 568/2351 | 271/2423 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢烨 | 2024/09/11 | 7月8天 | 2.90 | 邢烨，男，中国籍，13年证券从业经历，CPA、FRM，上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2015年加入德邦证券资产管理总部，历任交易员、高级交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作，具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架，注重策略优选和精细挖掘。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司，现任公募固收投资总监、基金经理。自2020年9月14日至2021年6月14日，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月5日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年10月25日，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日至2024年4月17日，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 张浩硕 | 2024/09/11 | 7月8天 | 2.90 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 431 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 23.70 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 15,976.66 | 36.37 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,045.06 | 6.93 | -- |
| 企业债券 | 2,481.01 | 5.65 | -- |
| 短期融资券 | 8,081.77 | 18.40 | -- |
| 中期票据 | 9,211.62 | 20.97 | -- |
| 合计 | 35,751.06 | 81.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092280083 | 22建行永续债01 | 20.00 | 2094.65 | 4.77 |
| 2028003 | 20平安银行永续债01 | 20.00 | 2071.54 | 4.72 |
| 2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2066.37 | 4.70 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00 | 2060.67 | 4.69 |
| 242400019 | 24江苏银行永续债02 | 20.00 | 2043.39 | 4.65 |
| 基金名称 | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021825)东海鑫兴30天持有债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009595531 |
| 传真 | 021-60586926 |
| 网址 | www.donghaifunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.49 |
| 本期利润(万元) | 165.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,421.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0204 |
