近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | -0.49 | 2.74 | -0.31 | 2.72 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.11 | 0.04 | 0.32 | 1.12 | 0.30 | -- | -- |
| ① — ② | 2.09 | -0.53 | 2.42 | -1.43 | 2.42 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵炜 | 2024/11/29 | 1年5月2天 | 6.52 | 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
东海增益债券A东海增益债券C东海增益债券E基金总份额
东海增益债券A东海增益债券C东海增益债券E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | 14 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 91.22 | 73.33 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.66 | 97.41 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.34 | 2.59 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.17 | 0.24 | -- | -0.06 |
| 采矿业 | 5.67 | 0.32 | -- | -0.93 |
| 制造业 | 128.91 | 7.29 | -- | -0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.06 | 1.19 | -- | 0.66 |
| 金融业 | 25.34 | 1.43 | -- | -0.11 |
| 合计 | 185.15 | 10.47 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.80 | 24.67 | 1.40% | 新晋 | 33.33 |
| 600010 | 包钢股份 | 6.00 | 15.06 | 0.85% | 新晋 | 8.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.20 | 13.33 | 0.75% | 0.28 | 2.52 |
| 688231 | 隆达股份 | 0.40 | 11.96 | 0.68% | 新晋 | 21.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.10 | 10.87 | 0.61% | 新晋 | 5.99 |
| 600030 | 中信证券 | 0.40 | 9.62 | 0.54% | 新晋 | 12.48 |
| 603345 | 安井食品 | 0.10 | 9.33 | 0.53% | 新晋 | 25.42 |
| 003816 | 中国广核 | 2.00 | 9.22 | 0.52% | 新晋 | -2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 0.16 | 9.08 | 0.51% | 新晋 | 4.26 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.14 | 7.90 | 0.45% | 新晋 | 38.57 |
| 合计 | -- | 10.30 | 121.04 | 6.84% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,472.86 | 83.31 | -2.91 |
| 合计 | 1,472.86 | 83.31 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019793 | 25国债20 | 5.80 | 586.99 | 33.20 |
| 019761 | 24国债24 | 5.30 | 531.22 | 30.05 |
| 019773 | 25国债08 | 3.50 | 354.65 | 20.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.48 |
| 本期利润(万元) | 19.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,091.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0476 |
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