近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 33.59 | -4.85 | 0.49 | 6.82 | 1.81 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 29.49 | -0.56 | 0.99 | 13.28 | 21.07 | -- | -- |
| ① — ② | 4.10 | -4.29 | -0.50 | -6.46 | -19.26 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证数字经济主题指数收益率×75%+中债综合指数(全价)收益率×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2023/08/15 | 2年3月28天 | 15.74 | 张立新，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士。曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月起调任基金投资部，任基金经理。现任权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。自2022年9月6日至2025年6月5日，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月6日起，担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2025年8月11日任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月15日任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王亦琛 | 2023/08/22 | 2025/08/12 | 1年11月21天 | 0.44 |
东海数字经济混合A东海数字经济混合C基金总份额
东海数字经济混合A东海数字经济混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 420 | 516 | 832 | 58 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,212.26 | 50.57 | -- | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370.50 | 15.46 | -- | 8.67 |
| 金融业 | 206.10 | 8.60 | -- | 2.09 |
| 合计 | 1,788.86 | 74.63 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 1.00 | 140.13 | 5.85% | -0.07 | -5.43 |
| 300059 | 东方财富 | 4.77 | 129.36 | 5.40% | -0.81 | -10.21 |
| 688041 | 海光信息 | 0.48 | 121.25 | 5.06% | 0.32 | -5.58 |
| 002371 | 北方华创 | 0.24 | 106.30 | 4.43% | 0.19 | 8.87 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.73 | 87.05 | 3.63% | 0.39 | -16.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.53 | 82.04 | 3.42% | 新晋 | -6.69 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.46 | 69.54 | 2.90% | 新晋 | -3.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.32 | 68.26 | 2.85% | 新晋 | -5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 66.25 | 2.76% | -1.85 | -0.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.78 | 65.38 | 2.73% | -0.98 | 1.18 |
| 合计 | -- | 9.36 | 935.56 | 39.03% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.12 | 0.42 | -0.55 |
| 合计 | 10.12 | 0.42 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.10 | 10.12 | 0.42 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.28 |
| 本期利润(万元) | 120.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,069.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2953 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
- 东海祥瑞债券E
- 东海祥泰三年定开债
- 东海鑫享66个月定开债
- 东海启航6个月持有混合A
- 东海启航6个月持有混合C
- 东海鑫宁利率债三个月定开债
- 东海鑫乐一年定开债
- 东海数字经济混合A
- 东海数字经济混合C
- 东海消费臻选混合A
- 东海消费臻选混合C
- 东海中债0-3年政金债指数A
- 东海中债0-3年政金债指数C
- 东海鑫兴30天持有债券A
- 东海鑫兴30天持有债券C
- 东海增益债券A
- 东海增益债券C
- 东海增益债券E
- 东海启元添益6个月持有混合A
- 东海启元添益6个月持有混合C
- 东海海鑫双悦3个月持有债A
- 东海海鑫双悦3个月持有债C
- 东海润兴债券A
- 东海润兴债券C
- 东海锐安短债债券A
- 东海锐安短债债券C
- 东海合益3个月定开债券A
- 东海合益3个月定开债券C
- 东海合益3个月定开债券D
- 东海产业优选混合A
- 东海产业优选混合C
- 东海产业优选混合D
- 东海产业优选混合E
- 东海启恒混合A
- 东海启恒混合C
- 东海价值臻选混合A
- 东海价值臻选混合C
- 东海价值臻选混合D
- 东海价值臻选混合E