近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9441元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -6.47(排名:851/967) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-14 | 资产净值(亿元)： | 1.91(2024-12-30) | 基金经理： | 张凯 李宜璇 杨腾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.88 | -5.72 | -15.27 | -8.60 | -5.50 | -- | -- | -21.80 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -- | -- | 3.87 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -13.41 | -6.79 | -15.73 | -6.36 | -12.08 | -- | -- | -25.67 |
| ① — ③ | -11.12 | -5.86 | -14.61 | -8.14 | -11.33 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 8221/8482 | 7413/8371 | 7983/8213 | 7815/8351 | 6775/7892 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 0.81 | 0.53 | 0.51 | 2.44 | 2.59 | 3.34 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -2.15 | -0.33 | -1.21 | -1.58 | -5.45 | -2.22 | 0.02 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢烨 | 2021/03/05 | 4年1月14天 | 12.22 | 邢烨，男，中国籍，13年证券从业经历，CPA、FRM，上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2015年加入德邦证券资产管理总部，历任交易员、高级交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作，具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架，注重策略优选和精细挖掘。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司，现任公募固收投资总监、基金经理。自2020年9月14日至2021年6月14日，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月5日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年10月25日，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日至2024年4月17日，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 张浩硕 | 2022/03/09 | 3年1月10天 | 8.66 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 渠淼 | 2023/06/26 | 1年9月23天 | 4.27 | 渠淼，男，中国籍，9年证券从业经历，金融数学理学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司，担任中央交易室固收交易主管职位，2023年6月调入基金投资部，现任基金投资部基金经理。2023年6月26日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝鸿玲 | 2020/07/24 | 2022/03/09 | 1年7月16天 | 5.10 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 209 | 209 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 3,814.02 | 3,814.02 | 50,499.97 | 50,499.97 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,098,133.49 | 134.40 | 1.45 |
| 其中：政策性金融债 | 651,128.17 | 79.69 | 0.88 |
| 合计 | 1,098,133.49 | 134.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210408 | 21农发08 | 3490.00 | 356477.58 | 43.63 |
| 190209 | 19国开09 | 1780.00 | 183553.22 | 22.46 |
| 230207 | 23国开07 | 1100.00 | 111097.37 | 13.60 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 770.00 | 77706.09 | 9.51 |
| 2320034 | 23北京银行02 | 770.00 | 77686.24 | 9.51 |
| 基金名称 | 银华医疗健康混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018364)银华医疗健康混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（投资于港股通标的股票资产占股票资产的比例不超过50%），投资于符合本基金界定的"医疗健康"主题的相关股票比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更相应投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或以变更后的规则为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,524.82 |
| 本期利润(万元) | 4,524.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 817,072.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.025 |
