近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.69 | -8.26 | -5.52 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 11.73 | -4.56 | 3.51 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | -3.70 | -9.03 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合指数（全价）收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨恒 | 2023/10/17 | 1年1月6天 | -5.63 | 杨恒，男，中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李珂 | 2023/10/17 | 2024/10/25 | 1年8天 | -4.00 |
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C基金总份额
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65 | 28 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.07 | 46.49 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 76.67 | 76.83 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 23.33 | 23.17 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.10 | 0.52 | -- | -1.96 |
| 制造业 | 1,039.53 | 75.45 | -- | 28.34 |
| 批发和零售业 | 69.23 | 5.02 | -- | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.67 | 0.77 | -- | -2.35 |
| 金融业 | 96.09 | 6.97 | -- | 0.73 |
| 教育 | 12.62 | 0.92 | -- | -0.45 |
| 合计 | 1,235.24 | 89.65 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600559 | 老白干酒 | 6.03 | 140.02 | 10.16% | 1.24 | -1.22 |
| 603369 | 今世缘 | 1.50 | 77.31 | 5.61% | -0.44 | -3.23 |
| 300791 | 仙乐健康 | 2.34 | 70.88 | 5.14% | 1.46 | -7.20 |
| 688696 | 极米科技 | 0.76 | 59.76 | 4.34% | -0.12 | 10.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.24 | 52.53 | 3.81% | 新晋 | 3.13 |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 50.64 | 3.68% | 新晋 | 11.08 |
| 002615 | 哈尔斯 | 6.05 | 47.86 | 3.47% | 新晋 | 2.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.46 | 46.94 | 3.41% | 新晋 | -7.35 |
| 002311 | 海大集团 | 0.97 | 46.58 | 3.38% | -1.83 | 2.09 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.63 | 45.94 | 3.33% | 新晋 | -5.19 |
| 合计 | -- | 21.98 | 638.46 | 46.33% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -148.21 |
| 本期利润(万元) | 128.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,332.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 |
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