近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.01 | 2.07 | 4.48 | 2.46 | -5.22 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -3.60 | 4.49 | -3.81 | 1.04 | 5.52 | -- | -- |
| ① — ② | -1.41 | -2.42 | 8.29 | 1.42 | -10.74 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合指数（全价）收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨恒 | 2023/10/17 | 2年4月16天 | 5.89 | 杨恒，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司，担任研发策略部行业研究员职位，主要负责权益研究，先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域，拥有多年消费行业研究经验，2024年1月调入权益投资部。自2023年10月17日起，担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月30日起，担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李珂 | 2023/10/17 | 2024/10/25 | 1年8天 | -4.00 |
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C基金总份额
东海消费臻选混合A东海消费臻选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 100 | 132 | 65 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 12.95 | 9.92 | 20.07 | 46.49 | |
| 机构持有比例(%) | 77.26 | 76.34 | 76.67 | 76.83 | |
| 个人持有比例(%) | 22.74 | 23.66 | 23.33 | 23.17 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,172.99 | 69.99 | -- | 22.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.38 | 19.71 | -- | 16.96 |
| 合计 | 1,503.37 | 89.70 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 1.50 | 117.23 | 6.99% | 新晋 | 2.92 |
| 600115 | 中国东航 | 19.35 | 116.10 | 6.93% | 新晋 | -1.45 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.60 | 113.09 | 6.75% | 新晋 | -10.26 |
| 601111 | 中国国航 | 10.80 | 101.20 | 6.04% | 新晋 | -3.07 |
| 000858 | 五粮液 | 0.92 | 97.46 | 5.82% | 新晋 | 1.60 |
| 603369 | 今世缘 | 2.40 | 83.47 | 4.98% | -0.75 | -5.67 |
| 600559 | 老白干酒 | 5.20 | 83.41 | 4.98% | -0.51 | -1.31 |
| 002100 | 天康生物 | 10.60 | 78.12 | 4.66% | 新晋 | 0.05 |
| 002946 | 新乳业 | 3.85 | 71.34 | 4.26% | -1.45 | -0.12 |
| 300979 | 华利集团 | 1.37 | 68.79 | 4.10% | 新晋 | -3.41 |
| 合计 | -- | 63.59 | 930.21 | 55.51% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.25% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -85.76 |
| 本期利润(万元) | -71.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,354.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0464 |
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