近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.88 | 7.27 | -0.56 | -8.79 | -14.40 | -34.46 | 8.61 |
| 基准收益率②% | 12.67 | -3.32 | 0.27 | -3.64 | -5.77 | -15.15 | 6.85 |
| ① — ② | -14.55 | 10.59 | -0.83 | -5.15 | -8.63 | -19.31 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2023/07/27 | 1年3月25天 | -17.94 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,784.55 | 6.53 | -- | -40.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,465.22 | 71.20 | -- | 67.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,992.33 | 7.29 | -- | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,428.40 | 5.23 | -- | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,098.35 | 4.02 | -- | 3.02 |
| 合计 | 25,769.80 | 94.27 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 194.50 | 2,168.66 | 7.93% | -0.24 | -4.61 |
| 600900 | 长江电力 | 71.70 | 2,154.59 | 7.88% | 2.55 | -2.96 |
| 600025 | 华能水电 | 180.00 | 2,079.00 | 7.61% | 新晋 | -7.69 |
| 600886 | 国投电力 | 105.00 | 1,779.75 | 6.51% | 1.05 | -2.20 |
| 600795 | 国电电力 | 300.00 | 1,641.00 | 6.00% | -0.41 | -4.62 |
| 001965 | 招商公路 | 118.01 | 1,485.71 | 5.43% | -0.07 | -1.40 |
| 003816 | 中国广核 | 200.00 | 900.00 | 3.29% | -3.31 | -2.67 |
| 600023 | 浙能电力 | 125.00 | 841.25 | 3.08% | 新晋 | -7.72 |
| 600642 | 申能股份 | 98.00 | 836.92 | 3.06% | 新晋 | 1.81 |
| 600483 | 福能股份 | 80.00 | 830.40 | 3.04% | 0.05 | 8.28 |
| 合计 | -- | 1,472.21 | 14,717.28 | 53.83% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -504.03 |
| 本期利润(万元) | -529.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,336.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4487 |