近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.25 | 4.83 | -2.37 | 3.68 | 0.64 | -0.98 | -14.40 |
| 基准收益率②% | -1.17 | 0.52 | 14.33 | 1.59 | 17.22 | 10.15 | -5.77 |
| ① — ② | -5.08 | 4.31 | -16.70 | 2.09 | -16.58 | -11.13 | -8.63 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卓佳亮 | 2026/01/19 | 5月7天 | 14.28 | 卓佳亮，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任兴证证券资产管理有限公司（原兴业证券资产管理部）研究员、投资经理；嘉实基金管理有限公司投资经理。2025年8月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部副总监，现任权益投资部副总监、基金经理。自2026年1月19日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 872.08 | 3.99 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 11,239.09 | 51.43 | -- | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547.83 | 2.51 | -- | 0.26 |
| 批发和零售业 | 113.22 | 0.52 | -- | -0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203.07 | 0.93 | -- | -1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 420.10 | 1.92 | -- | -2.68 |
| 金融业 | 1,952.31 | 8.93 | -- | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,396.41 | 6.39 | -- | 4.42 |
| 合计 | 16,744.11 | 76.62 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.14 | 859.64 | 3.93% | 新晋 | -1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 7.60 | 745.56 | 3.41% | 新晋 | 14.21 |
| 600036 | 招商银行 | 18.11 | 712.09 | 3.26% | 新晋 | -0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.46 | 667.00 | 3.05% | 新晋 | -6.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20.01 | 654.73 | 3.00% | 新晋 | -11.91 |
| 600309 | 万华化学 | 6.92 | 549.79 | 2.52% | 新晋 | -1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 20.26 | 547.83 | 2.51% | -4.93 | -0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 9.64 | 547.36 | 2.50% | 新晋 | -6.45 |
| 688392 | 骄成超声 | 4.37 | 462.86 | 2.12% | 新晋 | 8.16 |
| 601398 | 工商银行 | 58.33 | 445.64 | 2.04% | -4.64 | 0.58 |
| 合计 | -- | 147.84 | 6,192.50 | 28.34% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,071.61 |
| 本期利润(万元) | -1,449.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,851.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4005 |