近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.37 | 3.68 | -5.16 | -5.39 | -0.98 | -14.40 | -34.46 |
| 基准收益率②% | 14.33 | 1.59 | 0.41 | 0.84 | 10.15 | -5.77 | -15.15 |
| ① — ② | -16.70 | 2.09 | -5.57 | -6.23 | -11.13 | -8.63 | -19.31 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2023/07/27 | 2年4月9天 | -13.84 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 0.78 | 0.00 | -- | -46.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,115.80 | 51.37 | -- | 49.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,308.41 | 5.55 | -- | 3.04 |
| 金融业 | 7,777.30 | 32.98 | -- | 26.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.48 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 合计 | 21,202.77 | 89.90 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 71.45 | 1,947.01 | 8.26% | -0.33 | -0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 264.00 | 1,927.20 | 8.17% | 新晋 | 1.80 |
| 000543 | 皖能电力 | 270.00 | 1,917.00 | 8.13% | 3.32 | -0.92 |
| 000600 | 建投能源 | 255.00 | 1,884.45 | 7.99% | 1.82 | -8.82 |
| 600642 | 申能股份 | 203.00 | 1,587.46 | 6.73% | 0.37 | -1.05 |
| 601988 | 中国银行 | 259.00 | 1,341.62 | 5.69% | 新晋 | 3.42 |
| 600886 | 国投电力 | 70.00 | 914.20 | 3.88% | 新晋 | -3.72 |
| 601288 | 农业银行 | 129.00 | 860.43 | 3.65% | 新晋 | -1.50 |
| 600795 | 国电电力 | 172.00 | 856.56 | 3.63% | 新晋 | 6.73 |
| 001965 | 招商公路 | 85.00 | 827.90 | 3.51% | 新晋 | -3.38 |
| 合计 | -- | 1,778.45 | 14,063.83 | 59.64% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,360.44 | 5.77 | 0.29 |
| 金融债券 | 999.63 | 4.24 | 0.19 |
| 合计 | 2,360.07 | 10.01 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 13.50 | 1360.44 | 5.77 |
| 232580004 | 25吉林银行二级资本债01 | 10.00 | 999.63 | 4.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 645.74 |
| 本期利润(万元) | -561.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,584.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4075 |