近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.83 | -2.37 | 3.68 | -5.16 | -0.98 | -14.40 | -34.46 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 14.33 | 1.59 | 0.41 | 10.15 | -5.77 | -15.15 |
| ① — ② | 4.31 | -16.70 | 2.09 | -5.57 | -11.13 | -8.63 | -19.31 |
| 业绩比较基准 | 富时中国A股自由流通全盘指数*75%＋富时中国国债指数×25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 卓佳亮 | 2026/01/19 | 13天 | 1.46 | 卓佳亮，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任兴证证券资产管理有限公司（原兴业证券资产管理部）研究员、投资经理；嘉实基金管理有限公司投资经理。2025年8月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部副总监，现任权益投资部副总监、基金经理。自2026年1月19日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2026年1月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 509.01 | 2.14 | -- | -45.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,233.86 | 47.31 | -- | 45.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928.82 | 3.91 | -- | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948.89 | 4.00 | -- | -1.26 |
| 金融业 | 6,435.37 | 27.10 | -- | 19.71 |
| 房地产业 | 164.70 | 0.69 | -- | -0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 合计 | 20,221.11 | 85.15 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000543 | 皖能电力 | 228.00 | 1,812.60 | 7.63% | -0.50 | -1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 65.00 | 1,767.35 | 7.44% | -0.82 | -4.30 |
| 600795 | 国电电力 | 330.00 | 1,663.20 | 7.00% | 3.37 | -13.05 |
| 601988 | 中国银行 | 289.00 | 1,655.97 | 6.97% | 1.28 | -5.58 |
| 601398 | 工商银行 | 200.00 | 1,586.00 | 6.68% | -1.49 | -7.98 |
| 601939 | 建设银行 | 130.00 | 1,206.40 | 5.08% | 新晋 | -6.06 |
| 000600 | 建投能源 | 130.00 | 1,108.90 | 4.67% | -3.32 | 4.04 |
| 600642 | 申能股份 | 140.00 | 1,089.20 | 4.59% | -2.14 | 5.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.70 | 948.89 | 4.00% | 新晋 | -7.43 |
| 600027 | 华电国际 | 138.00 | 684.48 | 2.88% | 新晋 | -3.83 |
| 合计 | -- | 1,650.70 | 13,522.99 | 56.94% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,365.06 | 5.75 | -0.02 |
| 金融债券 | 1,996.30 | 8.41 | 4.17 |
| 合计 | 3,361.36 | 14.16 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 13.50 | 1365.06 | 5.75 |
| 232580074 | 25启东农商行二级资本债01 | 10.00 | 999.72 | 4.21 |
| 232580041 | 25恒丰银行二级资本债01 | 10.00 | 996.58 | 4.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 160.43 |
| 本期利润(万元) | 1,162.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,745.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4272 |