近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.06 | -1.99 | 28.45 | -3.04 | 14.01 | 4.88 | -15.83 |
| 基准收益率②% | 0.56 | 1.06 | 17.00 | 2.49 | 22.80 | 11.16 | -0.42 |
| ① — ② | -3.62 | -3.05 | 11.45 | -5.53 | -8.79 | -6.28 | -15.41 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2021/04/15 | 5年2月11天 | -6.05 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 813.72 | 59.87 | -- | 12.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.04 | 1.99 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.04 | 18.40 | -- | 13.80 |
| 合计 | 1,090.80 | 80.26 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.15 | 60.26 | 4.43% | 新晋 | -1.97 |
| 301511 | 德福科技 | 1.00 | 38.95 | 2.87% | 新晋 | 32.97 |
| 300568 | 星源材质 | 2.56 | 37.91 | 2.79% | 新晋 | 5.42 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.67 | 37.73 | 2.78% | 新晋 | 30.42 |
| 300383 | 光环新网 | 1.95 | 33.38 | 2.46% | 新晋 | -14.66 |
| 600602 | 云赛智联 | 1.35 | 31.36 | 2.31% | 新晋 | -15.87 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.95 | 30.38 | 2.24% | 新晋 | -5.73 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.73 | 30.35 | 2.23% | 新晋 | 46.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.65 | 29.90 | 2.20% | 新晋 | 6.06 |
| 301150 | 中一科技 | 0.53 | 29.64 | 2.18% | 新晋 | 38.81 |
| 合计 | -- | 10.54 | 359.86 | 26.49% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.51 |
| 本期利润(万元) | -36.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0618 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,359.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3255 |