近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.99 | 28.45 | -3.04 | -6.60 | 4.88 | -15.83 | -29.30 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 17.00 | 2.49 | 1.32 | 11.16 | -0.42 | -12.49 |
| ① — ② | -3.05 | 11.45 | -5.53 | -7.92 | -6.28 | -15.41 | -16.81 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2021/04/15 | 4年9月16天 | -4.72 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,016.32 | 69.25 | -- | 21.95 |
| 批发和零售业 | 20.21 | 1.38 | -- | 0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.30 | 21.01 | -- | 15.75 |
| 租赁和商务服务业 | 17.28 | 1.18 | -- | -0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.46 | 1.12 | -- | -0.54 |
| 合计 | 1,378.57 | 93.94 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.19 | 42.38 | 2.89% | 新晋 | 29.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.41 | 39.98 | 2.72% | 0.05 | 19.34 |
| 688031 | 星环科技 | 0.37 | 39.67 | 2.70% | 新晋 | 109.73 |
| 688392 | 骄成超声 | 0.35 | 38.82 | 2.65% | 新晋 | 15.43 |
| 688627 | 精智达 | 0.17 | 37.94 | 2.59% | 新晋 | 14.24 |
| 688147 | 微导纳米 | 0.60 | 37.87 | 2.58% | 新晋 | 5.87 |
| 688095 | 福昕软件 | 0.42 | 37.49 | 2.55% | 新晋 | 25.88 |
| 001309 | 德明利 | 0.16 | 37.10 | 2.53% | 新晋 | 12.77 |
| 688249 | 晶合集成 | 1.07 | 35.48 | 2.42% | 新晋 | 9.20 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.31 | 35.11 | 2.39% | 新晋 | 65.03 |
| 合计 | -- | 4.05 | 381.84 | 26.02% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 85.71 |
| 本期利润(万元) | -27.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,467.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.3988 |