近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 28.45 | -3.04 | -6.60 | 7.88 | 4.88 | -15.83 | -29.30 |
| 基准收益率②% | 17.00 | 2.49 | 1.32 | 5.41 | 11.16 | -0.42 | -12.49 |
| ① — ② | 11.45 | -5.53 | -7.92 | 2.47 | -6.28 | -15.41 | -16.81 |
| 业绩比较基准 | 申银万国制造业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2021/04/15 | 4年7月20天 | -21.84 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,092.36 | 70.44 | -- | 23.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.73 | 23.52 | -- | 16.73 |
| 合计 | 1,457.09 | 93.96 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 0.21 | 44.79 | 2.89% | 1.58 | -9.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.24 | 43.17 | 2.78% | 新晋 | -10.84 |
| 301629 | 矽电股份 | 0.20 | 42.90 | 2.77% | 新晋 | 14.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.38 | 42.76 | 2.76% | 新晋 | -14.87 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.41 | 41.34 | 2.67% | 新晋 | 15.70 |
| 688205 | 德科立 | 0.33 | 39.94 | 2.58% | 新晋 | 26.51 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.31 | 38.89 | 2.51% | 新晋 | 7.32 |
| 300223 | 北京君正 | 0.42 | 37.38 | 2.41% | 新晋 | 2.87 |
| 688195 | 腾景科技 | 0.31 | 36.65 | 2.36% | 新晋 | 44.75 |
| 688167 | 炬光科技 | 0.24 | 36.61 | 2.36% | 新晋 | -3.98 |
| 合计 | -- | 3.05 | 404.43 | 26.09% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 251.30 |
| 本期利润(万元) | 355.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5311 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,550.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4474 |