近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.00 | -0.89 | -0.97 | 2.62 | 2.95 | -3.60 | 5.09 |
基准收益率②% | 2.44 | 0.58 | 0.28 | 1.26 | 3.52 | 0.84 | 4.67 |
① — ② | -2.44 | -1.47 | -1.25 | 1.36 | -0.57 | -4.44 | 0.42 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
许家涵 | 2022/01/18 | 2年4月 | -0.58 | 许家涵,男,中国籍,18年证券从业经历,经济学、文学双学士,具有基金从业资格。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监。2015年6月2日至2023年12月2日任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年2月28日任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月23日至2022年05月10日任天治财富增长证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。2022年04月06日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月22日至2023年12月16日任天治基金管理有限公司副总经理。2023年8月1日任天治量化核心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 3,007.22 | 21.44 | 1.31 |
金融债券 | 8,956.00 | 63.84 | 34.06 |
其中:政策性金融债 | 8,956.00 | 63.84 | 34.06 |
合计 | 11,963.22 | 85.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
180210 | 18国开10 | 40.00 | 4400.81 | 31.37 |
140215 | 14国开15 | 40.00 | 4183.04 | 29.82 |
240003 | 24附息国债03 | 30.00 | 3007.22 | 21.44 |
018012 | 国开2003 | 3.59 | 372.14 | 2.65 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.10% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 56.67 |
本期利润(万元) | 34.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
期末基金资产净值(万元) | 14,027.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.0406 |