近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 1.21 | -3.05 | 1.19 | 0.33 | 7.26 | 2.95 |
| 基准收益率②% | 0.41 | 0.51 | 0.66 | 1.92 | 2.28 | 9.62 | 3.52 |
| ① — ② | -0.54 | 0.70 | -3.71 | -0.73 | -1.95 | -2.36 | -0.57 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2025/03/27 | 1年1月25天 | -1.13 | 郝杰，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，任公司固定收益部总监助理、投资决策委员会成员。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 291.03 | 6.27 | -- | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.41 | 1.82 | -- | 1.02 |
| 金融业 | 1,406.93 | 30.29 | -- | 28.75 |
| 合计 | 1,782.37 | 38.38 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 63.80 | 374.51 | 8.06% | 0.63 | -1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 48.00 | 366.72 | 7.89% | 0.15 | -2.05 |
| 601939 | 建设银行 | 31.00 | 299.15 | 6.44% | 0.59 | 4.60 |
| 601328 | 交通银行 | 35.00 | 245.00 | 5.27% | 0.11 | -5.68 |
| 600012 | 皖通高速 | 10.30 | 159.14 | 3.43% | 0.33 | 4.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 11.00 | 131.89 | 2.84% | 新晋 | -8.00 |
| 600036 | 招商银行 | 2.70 | 106.16 | 2.29% | -0.02 | -6.04 |
| 600941 | 中国移动 | 0.90 | 84.41 | 1.82% | -0.03 | 6.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.00 | 15.39 | 0.33% | 0.00 | -3.24 |
| 合计 | -- | 205.70 | 1,782.37 | 38.37% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 733.29 | 15.79 | -11.60 |
| 金融债券 | 1,092.47 | 23.52 | 4.92 |
| 其中：政策性金融债 | 786.67 | 16.94 | -1.66 |
| 企业债券 | 1,713.88 | 36.90 | 7.94 |
| 中期票据 | 408.21 | 8.79 | 0.55 |
| 合计 | 3,947.85 | 85.00 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180210 | 18国开10 | 5.00 | 542.59 | 11.68 |
| 148417 | 23中航K1 | 4.00 | 407.48 | 8.77 |
| 175166 | 20赣铁01 | 4.00 | 404.82 | 8.71 |
| 184056 | 21赣城债 | 5.00 | 311.24 | 6.70 |
| 115271 | 23格力01 | 3.00 | 307.28 | 6.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.52 |
| 本期利润(万元) | -12.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,645.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1184 |