近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.05 | 1.19 | 1.05 | 3.85 | 7.26 | 2.95 | -3.60 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 1.92 | -0.81 | 2.61 | 9.62 | 3.52 | 0.84 |
| ① — ② | -3.71 | -0.73 | 1.86 | 1.24 | -2.36 | -0.57 | -4.44 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2025/03/19 | 8月17天 | 0.35 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郝杰 | 2025/03/27 | 8月9天 | -0.21 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424.72 | 8.39 | -- | 7.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.93 | 1.68 | -- | 0.47 |
| 金融业 | 1,123.22 | 22.19 | -- | 20.54 |
| 合计 | 1,632.87 | 32.26 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 23.00 | 167.90 | 3.32% | 新晋 | 1.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 10.40 | 158.81 | 3.14% | 新晋 | 2.42 |
| 000600 | 建投能源 | 21.20 | 156.67 | 3.10% | 0.36 | -8.82 |
| 601009 | 南京银行 | 14.00 | 153.02 | 3.02% | 新晋 | 4.75 |
| 000543 | 皖能电力 | 20.00 | 142.00 | 2.81% | 新晋 | -0.92 |
| 601658 | 邮储银行 | 24.00 | 138.00 | 2.73% | 新晋 | -3.73 |
| 600000 | 浦发银行 | 11.30 | 134.47 | 2.66% | 新晋 | -1.51 |
| 601988 | 中国银行 | 20.00 | 103.60 | 2.05% | 新晋 | 3.42 |
| 601939 | 建设银行 | 11.00 | 94.71 | 1.87% | 新晋 | 0.43 |
| 002657 | 中科金财 | 2.65 | 84.93 | 1.68% | 新晋 | -18.97 |
| 合计 | -- | 157.55 | 1,334.11 | 26.38% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,705.62 | 33.70 | 11.68 |
| 金融债券 | 910.22 | 17.99 | 1.98 |
| 其中：政策性金融债 | 910.22 | 17.99 | 1.98 |
| 企业债券 | 1,426.12 | 28.18 | -7.14 |
| 中期票据 | 406.95 | 8.04 | -4.37 |
| 合计 | 4,448.91 | 87.91 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 6.57 | 707.74 | 13.98 |
| 180210 | 18国开10 | 5.00 | 535.71 | 10.59 |
| 115919 | 23远东六 | 4.00 | 406.35 | 8.03 |
| 148417 | 23中航K1 | 4.00 | 405.27 | 8.01 |
| 018012 | 国开2003 | 3.59 | 374.51 | 7.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.10% |
| 2月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.32 |
| 本期利润(万元) | -168.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,060.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1065 |