近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.53 | 46.18 | 3.17 | 2.82 | -6.08 | -24.21 | -36.12 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.29 | 0.80 | -0.45 | 7.78 | -5.17 | -11.90 |
| ① — ② | 6.50 | 36.89 | 2.37 | 3.27 | -13.86 | -19.04 | -24.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+1年期定期存款利率(税后)*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2022/01/29 | 4年4天 | -12.55 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 626.85 | 74.71 | -- | 27.41 |
| 批发和零售业 | 4.33 | 0.52 | -- | -0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.96 | 15.49 | -- | 10.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.57 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 合计 | 765.71 | 91.27 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.14 | 58.60 | 6.98% | 1.24 | 1.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.09 | 54.90 | 6.54% | 1.33 | -3.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 54.22 | 6.46% | 3.61 | -7.22 |
| 002916 | 深南电路 | 0.11 | 25.55 | 3.05% | 0.02 | -0.87 |
| 688031 | 星环科技 | 0.23 | 25.35 | 3.02% | 新晋 | 93.87 |
| 002837 | 英维克 | 0.23 | 24.26 | 2.89% | 新晋 | -3.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 0.30 | 24.23 | 2.89% | 新晋 | -3.37 |
| 002600 | 领益智造 | 1.55 | 24.09 | 2.87% | 新晋 | -5.90 |
| 002384 | 东山精密 | 0.27 | 22.86 | 2.72% | 新晋 | -8.09 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.45 | 22.76 | 2.71% | 新晋 | 16.14 |
| 合计 | -- | 3.41 | 336.82 | 40.13% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 109.01 |
| 本期利润(万元) | 50.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 839.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0852 |