近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 46.18 | 3.17 | 2.82 | 3.20 | -6.08 | -24.21 | -36.12 |
| 基准收益率②% | 9.29 | 0.80 | -0.45 | -0.90 | 7.78 | -5.17 | -11.90 |
| ① — ② | 36.89 | 2.37 | 3.27 | 4.10 | -13.86 | -19.04 | -24.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+1年期定期存款利率(税后)*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2022/01/29 | 3年10月6天 | -28.66 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 621.93 | 66.89 | -- | 20.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.67 | 19.97 | -- | 13.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.30 | -- | -1.40 |
| 综合 | 23.28 | 2.50 | -- | 1.63 |
| 合计 | 833.66 | 89.66 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.15 | 53.40 | 5.74% | 2.66 | 7.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12 | 48.44 | 5.21% | 2.47 | 11.45 |
| 688041 | 海光信息 | 0.12 | 30.74 | 3.31% | 0.60 | -4.61 |
| 002916 | 深南电路 | 0.13 | 28.16 | 3.03% | 新晋 | -11.00 |
| 601138 | 工业富联 | 0.42 | 27.72 | 2.98% | 新晋 | -18.10 |
| 600183 | 生益科技 | 0.50 | 27.01 | 2.91% | 新晋 | -10.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 26.50 | 2.85% | 新晋 | 1.55 |
| 688652 | 京仪装备 | 0.24 | 24.20 | 2.60% | 新晋 | 15.70 |
| 600673 | 东阳光 | 1.00 | 23.28 | 2.50% | 新晋 | -2.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.16 | 22.88 | 2.46% | 新晋 | -4.65 |
| 合计 | -- | 2.86 | 312.33 | 33.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 54.06 |
| 本期利润(万元) | 233.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 929.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0187 |