基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.32 0.33 0.35 1.63 1.90 1.49
基准收益率②% 0.33 0.32 0.32 0.33 1.30 1.30 1.30
① — ② -0.03 0.00 0.01 0.02 0.32 0.60 0.19
业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝杰 2019/09/04 6年3月1天 11.25 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
黄月镭 2023/08/15 2年3月21天 3.61 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向桂英 2015/03/16 2019/09/16 4年6月 13.84
徐瀛 2017/01/24 2019/03/06 2年1月13天 7.17
王洋 2013/12/10 2015/03/16 1年3月6天 5.60
吴亮谷 2012/06/29 2014/01/15 1年6月16天 5.99
秦娟 2010/04/15 2012/06/29 2年2月14天 7.96
贺云 2008/06/30 2010/05/19 1年10月19天 4.47
刘红兵 2007/10/25 2008/08/26 10月1天 2.37
史向明 2006/07/05 2008/07/01 1年11月27天 5.14

天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C基金总份额

天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8784849996637203
户均持有份额(万)1.341.482.392.74
机构持有比例(%)9.6119.0636.9641.51
个人持有比例(%)90.3980.9463.0458.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,049.74 5.11 -0.36
其中：政策性金融债 5,049.74 5.11 -0.36
企业债券 609.60 0.62 -0.47
短期融资券 15,086.02 15.28 -11.94
同业存单 47,890.60 48.51 -16.17
合计 68,635.97 69.52 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504019 25中国银行CD019 100.00 9986.63 10.12
112506049 25交通银行CD049 100.00 9978.92 10.11
112402154 24工商银行CD154 100.00 9970.26 10.10
112510178 25兴业银行CD178 50.00 4992.67 5.06
112417248 24光大银行CD248 50.00 4984.95 5.05
250401 25农发01 30.00 3022.22 3.06
012580502 25象屿SCP001 20.00 2029.35 2.06
012581766 25潞安SCP004 20.00 2004.99 2.03
012582307 25厦国贸控SCP006 20.00 2000.55 2.03
240431 24农发31 10.00 1015.03 1.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.72
本期利润(万元) 40.72
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 14,583.13
期末基金份额净值(元) --