近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.36 | 1.56 | -9.57 | -12.63 | -26.49 | -31.36 | -11.25 |
| 基准收益率②% | 12.88 | -1.62 | 2.60 | -5.54 | -8.81 | -17.20 | -3.64 |
| ① — ② | -17.24 | 3.18 | -12.17 | -7.09 | -17.68 | -14.16 | -7.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2022/04/08 | 2年7月14天 | -45.76 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 318.80 | 81.37 | -- | 78.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.60 | 6.02 | -- | 2.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.58 | 2.96 | -- | 1.96 |
| 合计 | 353.98 | 90.35 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601985 | 中国核电 | 2.74 | 30.55 | 7.80% | 0.24 | -3.37 |
| 600025 | 华能水电 | 2.48 | 28.64 | 7.31% | 4.10 | -7.50 |
| 600900 | 长江电力 | 0.95 | 28.55 | 7.29% | 4.22 | -2.78 |
| 002039 | 黔源电力 | 1.45 | 24.07 | 6.14% | 2.72 | -1.56 |
| 600795 | 国电电力 | 4.03 | 22.04 | 5.63% | 0.93 | -4.23 |
| 600023 | 浙能电力 | 2.20 | 14.81 | 3.78% | -0.27 | -7.07 |
| 600886 | 国投电力 | 0.80 | 13.56 | 3.46% | -0.32 | -1.00 |
| 600011 | 华能国际 | 1.75 | 13.49 | 3.44% | -0.92 | 2.00 |
| 600674 | 川投能源 | 0.69 | 13.01 | 3.32% | 新晋 | -2.90 |
| 001965 | 招商公路 | 1.00 | 12.59 | 3.21% | 新晋 | -0.65 |
| 合计 | -- | 18.09 | 201.31 | 51.38% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.70% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.47 |
| 本期利润(万元) | -15.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 391.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8046 |