近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.30 | 4.24 | -2.28 | -6.20 | -17.62 | -26.49 | -31.36 |
| 基准收益率②% | 14.21 | 1.14 | -0.86 | 12.70 | 12.31 | -8.81 | -17.20 |
| ① — ② | -16.51 | 3.10 | -1.42 | -18.90 | -29.93 | -17.68 | -14.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2022/04/08 | 3年7月26天 | -42.55 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.98 | 3.83 | -- | -42.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.85 | 34.83 | -- | 33.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.00 | 2.09 | -- | -0.42 |
| 金融业 | 148.47 | 51.79 | -- | 45.28 |
| 合计 | 265.30 | 92.54 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000600 | 建投能源 | 3.60 | 26.60 | 9.28% | 1.94 | -9.11 |
| 600900 | 长江电力 | 0.95 | 25.89 | 9.03% | 1.19 | 0.47 |
| 601398 | 工商银行 | 3.30 | 24.09 | 8.40% | 新晋 | 3.36 |
| 601988 | 中国银行 | 4.40 | 22.79 | 7.95% | 新晋 | 5.78 |
| 601939 | 建设银行 | 2.60 | 22.39 | 7.81% | 新晋 | 5.04 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.70 | 21.28 | 7.42% | 新晋 | -1.48 |
| 600642 | 申能股份 | 2.60 | 20.33 | 7.09% | 3.23 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 2.92 | 19.62 | 6.85% | 新晋 | 4.79 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.80 | 12.78 | 4.46% | 0.69 | 0.40 |
| 301055 | 张小泉 | 0.40 | 8.45 | 2.95% | 新晋 | -6.35 |
| 合计 | -- | 26.27 | 204.22 | 71.24% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.70% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.07 |
| 本期利润(万元) | -6.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 286.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7511 |