近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 0.05 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.05 | 0.03 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 6年3月 | 0.53 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 黄月镭 | 2023/08/15 | 2年3月20天 | 0.53 | 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C基金总份额
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C合计情况
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,049.74 | 5.11 | -0.36 |
| 其中：政策性金融债 | 5,049.74 | 5.11 | -0.36 |
| 企业债券 | 609.60 | 0.62 | -0.47 |
| 短期融资券 | 15,086.02 | 15.28 | -11.94 |
| 同业存单 | 47,890.60 | 48.51 | -16.17 |
| 合计 | 68,635.97 | 69.52 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 100.00 | 9986.63 | 10.12 |
| 112506049 | 25交通银行CD049 | 100.00 | 9978.92 | 10.11 |
| 112402154 | 24工商银行CD154 | 100.00 | 9970.26 | 10.10 |
| 112510178 | 25兴业银行CD178 | 50.00 | 4992.67 | 5.06 |
| 112417248 | 24光大银行CD248 | 50.00 | 4984.95 | 5.05 |
| 250401 | 25农发01 | 30.00 | 3022.22 | 3.06 |
| 012580502 | 25象屿SCP001 | 20.00 | 2029.35 | 2.06 |
| 012581766 | 25潞安SCP004 | 20.00 | 2004.99 | 2.03 |
| 012582307 | 25厦国贸控SCP006 | 20.00 | 2000.55 | 2.03 |
| 240431 | 24农发31 | 10.00 | 1015.03 | 1.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.17 |
| 本期利润(万元) | 1.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,000.81 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |