近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年一季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 0.45 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.32 | 0.33 | 0.05 | 0.03 | 0.40 | -- | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 6年8月8天 | 1.10 | 郝杰，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，任公司固定收益部总监助理、投资决策委员会成员。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄月镭 | 2023/08/15 | 2年8月28天 | 1.10 | 黄月镭，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。自2023年8月15日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C基金总份额
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4598.75 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,033.92 | 7.07 | 0.99 |
| 其中：政策性金融债 | 3,033.92 | 7.07 | 0.99 |
| 短期融资券 | 4,028.21 | 9.38 | -4.70 |
| 同业存单 | 23,929.65 | 55.72 | 3.82 |
| 合计 | 30,991.78 | 72.17 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 50.00 | 4991.12 | 11.62 |
| 112505233 | 25建设银行CD233 | 50.00 | 4988.62 | 11.62 |
| 112506228 | 25交通银行CD228 | 50.00 | 4979.23 | 11.60 |
| 250206 | 25国开06 | 10.00 | 1015.36 | 2.36 |
| 012582084 | 25津渤海SCP003 | 10.00 | 1010.67 | 2.35 |
| 250306 | 25进出06 | 10.00 | 1009.59 | 2.35 |
| 250431 | 25农发31 | 10.00 | 1008.97 | 2.35 |
| 012582439 | 25远东天津SCP001 | 10.00 | 1008.88 | 2.35 |
| 012582614 | 25平安天津SCP001 | 10.00 | 1006.02 | 2.34 |
| 012680317 | 26厦国贸SCP005 | 10.00 | 1002.64 | 2.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 37.84 |
| 本期利润(万元) | 37.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,006.24 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |