近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.92 | 6.16 | -0.12 | 2.04 | -1.84 | -25.36 | -38.37 | -22.11 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -1.75 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.67 | 5.49 | 0.54 | 4.70 | -9.89 | -23.10 | -39.52 | -20.36 |
| ① — ③ | 4.57 | 4.90 | -0.57 | 1.71 | -8.84 | -15.80 | -30.88 | -- |
| 同类排名 | 2022/8378 | 1593/8295 | 5464/8139 | 2499/8277 | 6481/7816 | 6053/6968 | 5757/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 5年7月11天 | 0.24 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄月镭 | 2023/08/15 | 1年8月 | 0.24 | 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 809.50 | 0.83 | 0.28 |
| 金融债券 | 5,121.50 | 5.28 | 0.30 |
| 其中：政策性金融债 | 5,121.50 | 5.28 | 0.30 |
| 短期融资券 | 11,075.12 | 11.42 | -12.16 |
| 同业存单 | 42,895.83 | 44.24 | 9.18 |
| 合计 | 59,901.95 | 61.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 150.00 | 14966.03 | 15.43 |
| 112404005 | 24中国银行CD005 | 50.00 | 4994.49 | 5.15 |
| 112483101 | 24徽商银行CD125 | 50.00 | 4994.13 | 5.15 |
| 112410147 | 24兴业银行CD147 | 50.00 | 4988.53 | 5.14 |
| 2303102 | 23进出102 | 20.00 | 2048.93 | 2.11 |
| 042480172 | 24湘高速CP002 | 20.00 | 2028.04 | 2.09 |
| 012483003 | 24华侨城SCP003 | 20.00 | 2011.64 | 2.07 |
| 112409261 | 24浦发银行CD261 | 20.00 | 1997.70 | 2.06 |
| 112499708 | 24徽商银行CD085 | 20.00 | 1993.69 | 2.06 |
| 150405 | 15农发05 | 10.00 | 1037.14 | 1.07 |
| 基金名称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009368)浦银安盛价值精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.89 |
| 本期利润(万元) | 0.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
