基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝杰 2019/09/04 5年2月17天 0.12 郝杰，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理。
黄月镭 2023/08/15 1年3月6天 0.12 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C基金总份额

天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 564.34 0.55 -1.61
金融债券 5,094.10 4.98 1.62
其中：政策性金融债 5,094.10 4.98 1.62
短期融资券 24,118.60 23.58 18.09
同业存单 35,865.98 35.06 -14.59
合计 65,643.02 64.17 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112302051 23工商银行CD051 100.00 9984.65 9.76
012481614 24电网SCP025 50.00 5025.48 4.91
012481744 24平安租赁SCP007 50.00 5023.23 4.91
112486803 24长沙银行CD232 50.00 4978.23 4.87
112417032 24光大银行CD032 50.00 4960.49 4.85
012482022 24远东租赁SCP008 40.00 4017.10 3.93
112314198 23江苏银行CD198 40.00 3989.66 3.90
012483018 24大唐租赁SCP006 30.00 3003.15 2.94
2303102 23进出102 20.00 2040.74 1.99
042480172 24湘高速CP002 20.00 2022.00 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.24
本期利润(万元) 0.24
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 250.22
期末基金份额净值(元) --