近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | -2.63 | -12.44 | -0.09 | -21.32 | -16.85 | -24.88 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 29.57 | 2.19 | 2.66 | 16.52 | -7.99 | -16.94 |
| ① — ② | 1.76 | -32.20 | -14.63 | -2.75 | -37.84 | -8.86 | -7.94 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2024/08/02 | 1年5月29天 | -1.26 | 李申，男，中国籍，11年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日至2026年1月22日，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
天治量化核心精选混合A天治量化核心精选混合C基金总份额
天治量化核心精选混合A天治量化核心精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1600 | 789 | 809 | 422 | |
| 户均持有份额(万) | 0.95 | 0.66 | 1.52 | 1.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.09 | 49.64 | 76.91 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.91 | 50.36 | 23.09 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 40.05 | 8.42 | -- | 3.40 |
| 制造业 | 7.45 | 1.57 | -- | -45.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.70 | 13.39 | -- | 11.59 |
| 建筑业 | 6.16 | 1.29 | -- | -0.25 |
| 金融业 | 296.15 | 62.25 | -- | 54.86 |
| 房地产业 | 17.21 | 3.62 | -- | 2.14 |
| 合计 | 430.72 | 90.54 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 1.20 | 25.27 | 5.31% | -1.74 | -12.78 |
| 601009 | 南京银行 | 2.06 | 23.55 | 4.95% | 新晋 | -9.24 |
| 601939 | 建设银行 | 2.53 | 23.48 | 4.94% | 2.19 | -6.06 |
| 601398 | 工商银行 | 2.88 | 22.84 | 4.80% | 新晋 | -7.98 |
| 601229 | 上海银行 | 2.26 | 22.83 | 4.80% | 新晋 | -8.88 |
| 601988 | 中国银行 | 3.90 | 22.35 | 4.70% | 新晋 | -5.58 |
| 601328 | 交通银行 | 3.08 | 22.33 | 4.69% | 新晋 | -10.28 |
| 600011 | 华能国际 | 2.95 | 22.01 | 4.63% | 新晋 | -8.17 |
| 601818 | 光大银行 | 6.20 | 21.64 | 4.55% | 新晋 | -6.04 |
| 600642 | 申能股份 | 2.76 | 21.47 | 4.51% | 1.78 | 5.32 |
| 合计 | -- | 29.82 | 227.77 | 47.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.13 |
| 本期利润(万元) | 24.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 378.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4804 |