近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.05 | -0.64 | -2.25 | 4.23 | 1.26 | 2.71 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.59 | 4.98 | 2.06 |
| ① — ② | -1.34 | -0.68 | -0.75 | 3.17 | 2.85 | -2.27 | -0.17 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2026/04/27 | 1月29天 | -3.76 | 郝杰，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，任公司固定收益部总监助理、投资决策委员会成员。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日至2026年5月27日，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
天治可转债增强债券A天治可转债增强债券C基金总份额
天治可转债增强债券A天治可转债增强债券C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2673 | 2972 | 3112 | 3231 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 354.26 | 8.46 | -6.84 |
| 可转换债券 | 4,882.72 | 116.53 | 2.57 |
| 合计 | 5,236.99 | 124.99 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 132026 | G三峡EB2 | 13.70 | 1851.51 | 44.19 |
| 113042 | 上银转债 | 5.33 | 658.43 | 15.71 |
| 113052 | 兴业转债 | 5.10 | 610.94 | 14.58 |
| 019702 | 23国债09 | 3.00 | 354.26 | 8.46 |
| 113067 | 燃23转债 | 1.09 | 142.00 | 3.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.30% |
| 2月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.57 |
| 本期利润(万元) | -29.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,037.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4428 |