基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 3.38 -3.42 -2.16 1.89 -16.86 14.30
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.05 2.32 -4.77 -2.98 -0.17 -17.37 12.20
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李申 2022/01/18 2年10月4天 -14.73 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王洋 2014/09/04 2022/01/27 7年4月23天 61.06
秦娟 2013/06/04 2015/02/17 1年8月13天 36.30

天治可转债增强债券A天治可转债增强债券C基金总份额

天治可转债增强债券A天治可转债增强债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3231336235233668
户均持有份额(万)0.960.970.950.95
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 554.39 9.47 -1.90
可转换债券 7,139.48 121.90 51.13
合计 7,693.87 131.37 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 22.07 2851.67 48.69
113631 皖天转债 4.60 591.10 10.09
110048 福能转债 3.00 584.81 9.98
111017 蓝天转债 2.80 425.77 7.27
019702 23国债09 3.00 352.82 6.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.30%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20.54
本期利润(万元) 6.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 4,222.95
期末基金份额净值(元) 1.4027