近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.5449元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 2.66(排名:2026/8273) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-07 | 资产净值(亿元)： | 0.17(2024-12-30) | 基金经理： | 梁莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.58 | 3.63 | -1.86 | 2.66 | 17.55 | -7.90 | 17.19 | 106.53 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 16.66 |
| 同类平均 ③% | -3.50 | -0.01 | -0.10 | 0.60 | 7.56 | -7.73 | -4.31 | -- |
| ① — ② | 0.61 | 2.13 | -2.57 | 4.46 | 10.18 | -7.60 | 10.32 | 89.87 |
| ① — ③ | 1.92 | 3.64 | -1.76 | 2.06 | 9.98 | -0.17 | 21.51 | -- |
| 同类排名 | 2975/8389 | 1530/8302 | 5090/8146 | 2026/8273 | 1273/7822 | 3605/6977 | 463/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.56 | 11.38 | 0.27 | 0.09 | 14.64 | 12.88 | -30.94 |
| 基准收益率②% | -1.14 | 9.49 | -1.12 | 1.95 | 9.12 | -6.44 | -14.08 |
| ① — ② | 3.70 | 1.89 | 1.39 | -1.86 | 5.52 | 19.32 | -16.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+1年期定期存款利率(税后)*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2023/11/23 | 1年4月28天 | 17.76 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1893 | 2033 | 3278 | 5623 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 11.66 | 29.12 | 0.61 | |
| 机构持有比例(%) | 44.33 | 97.39 | 98.58 | 4.96 | |
| 个人持有比例(%) | 55.67 | 2.61 | 1.42 | 95.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 282.67 | 5.64 | -- | 1.24 |
| 制造业 | 2,189.50 | 43.65 | -- | -2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.75 | 2.95 | -- | -0.02 |
| 建筑业 | 128.87 | 2.57 | -- | 0.84 |
| 批发和零售业 | 167.49 | 3.34 | -- | 1.31 |
| 住宿和餐饮业 | 111.72 | 2.23 | -- | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500.58 | 9.98 | -- | 4.71 |
| 金融业 | 547.22 | 10.91 | -- | 4.08 |
| 合计 | 4,075.80 | 81.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3.97 | 209.02 | 4.17% | 新晋 | -3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 167.64 | 3.34% | 新晋 | -2.46 |
| 300275 | 梅安森 | 10.77 | 158.32 | 3.16% | 新晋 | -24.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.77 | 153.67 | 3.06% | -3.69 | -25.97 |
| 603288 | 海天味业 | 3.32 | 152.39 | 3.04% | 新晋 | 3.21 |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 147.75 | 2.95% | 新晋 | 6.92 |
| 000333 | 美的集团 | 1.79 | 134.64 | 2.68% | 新晋 | -5.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 133.00 | 2.65% | 新晋 | -14.07 |
| 601088 | 中国神华 | 2.77 | 120.44 | 2.40% | 新晋 | 6.57 |
| 002384 | 东山精密 | 3.97 | 115.92 | 2.31% | -0.47 | -32.15 |
| 合计 | -- | 35.97 | 1,492.79 | 29.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天治基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (350009)天治研究驱动混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券等固定收益类资产（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具）、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天治研究驱动混合A(OLD) |
| 电话 | 021-60371155 |
| 传真 | 021-60374934 |
| 网址 | www.chinanature.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-02-27 | 0.68 |
| 2024-01-24 | 0.72 |
| 2023-12-27 | 3.64 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 283.81 |
| 本期利润(万元) | 31.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,675.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5049 |
