近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.20 | 2.94 | -0.80 | 3.38 | 14.64 | 12.88 | -30.94 |
| 基准收益率②% | -0.03 | 11.04 | 0.90 | -0.61 | 9.12 | -6.44 | -14.08 |
| ① — ② | 2.23 | -8.10 | -1.70 | 3.99 | 5.52 | 19.32 | -16.86 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+1年期定期存款利率(税后)*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2023/11/23 | 2年2月8天 | 33.43 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
天治研究驱动混合A天治研究驱动混合C基金总份额
天治研究驱动混合A天治研究驱动混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1322 | 1893 | 2033 | 3278 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.59 | 11.66 | 29.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 44.33 | 97.39 | 98.58 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 55.67 | 2.61 | 1.42 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,329.44 | 72.34 | -- | 25.04 |
| 批发和零售业 | 46.19 | 1.00 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 930.16 | 20.21 | -- | 14.95 |
| 合计 | 4,305.79 | 93.55 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688615 | 合合信息 | 0.47 | 107.37 | 2.33% | 新晋 | 29.56 |
| 688031 | 星环科技 | 0.93 | 100.36 | 2.18% | 新晋 | 109.73 |
| 688095 | 福昕软件 | 1.09 | 97.30 | 2.11% | 新晋 | 25.88 |
| 688392 | 骄成超声 | 0.86 | 96.49 | 2.10% | 新晋 | 15.43 |
| 688111 | 金山办公 | 0.30 | 92.12 | 2.00% | 新晋 | 12.13 |
| 601231 | 环旭电子 | 2.77 | 83.10 | 1.81% | 新晋 | 15.45 |
| 688627 | 精智达 | 0.37 | 82.73 | 1.80% | 新晋 | 14.24 |
| 688249 | 晶合集成 | 2.41 | 79.85 | 1.73% | 新晋 | 9.20 |
| 688403 | 汇成股份 | 4.85 | 79.43 | 1.73% | 新晋 | 21.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.24 | 79.20 | 1.72% | 新晋 | 4.56 |
| 合计 | -- | 14.29 | 897.95 | 19.51% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.16 |
| 本期利润(万元) | -0.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 |
| 期末基金资产净值(万元) | 279.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6235 |