近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | 1.08 | 1.09 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.99 | 1.63 | 1.87 | 1.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | -0.55 | -0.78 | -0.97 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2023/07/10 | 1年4月12天 | 3.61 | 郝杰，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治鑫祥利率债债券A天治鑫祥利率债债券C基金总份额
天治鑫祥利率债债券A天治鑫祥利率债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 178 | 161 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 129,246.63 | 80.57 | -19.27 |
| 其中：政策性金融债 | 129,246.63 | 80.57 | -19.27 |
| 同业存单 | 23,675.98 | 14.76 | -- |
| 合计 | 152,922.62 | 95.33 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 360.00 | 36643.37 | 22.84 |
| 170405 | 17农发05 | 100.00 | 10725.96 | 6.69 |
| 112406305 | 24交通银行CD305 | 100.00 | 9908.02 | 6.18 |
| 240401 | 24农发01 | 90.00 | 9100.65 | 5.67 |
| 180310 | 18进出10 | 50.00 | 5617.10 | 3.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.71 |
| 本期利润(万元) | 4.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 |