近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.59 | -12.40 | -0.04 | 6.87 | -21.16 | -16.50 | -24.27 |
| 基准收益率②% | 29.57 | 2.19 | 2.66 | 5.76 | 16.52 | -7.99 | -16.94 |
| ① — ② | -32.16 | -14.59 | -2.70 | 1.11 | -37.68 | -8.51 | -7.33 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+1年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2024/08/02 | 1年4月2天 | 3.08 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
天治量化核心精选混合A天治量化核心精选混合C基金总份额
天治量化核心精选混合A天治量化核心精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 273 | 244 | 208 | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 0.41 | 0.40 | 0.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20.15 | 2.55 | -- | -43.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169.06 | 21.38 | -- | 19.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.15 | 2.29 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.53 | 5.12 | -- | -1.67 |
| 金融业 | 414.12 | 52.36 | -- | 45.85 |
| 房地产业 | 11.19 | 1.41 | -- | -0.47 |
| 合计 | 673.20 | 85.11 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 2.81 | 55.78 | 7.05% | 新晋 | 3.39 |
| 600926 | 杭州银行 | 3.09 | 47.18 | 5.97% | 新晋 | 3.07 |
| 002657 | 中科金财 | 0.90 | 28.85 | 3.65% | 新晋 | -16.57 |
| 601991 | 大唐发电 | 6.47 | 21.93 | 2.77% | 新晋 | -1.76 |
| 601939 | 建设银行 | 2.53 | 21.78 | 2.75% | 新晋 | 5.04 |
| 600023 | 浙能电力 | 4.40 | 21.78 | 2.75% | 新晋 | -0.11 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.04 | 21.58 | 2.73% | -0.07 | 0.40 |
| 600642 | 申能股份 | 2.76 | 21.58 | 2.73% | 新晋 | 0.03 |
| 601169 | 北京银行 | 3.87 | 21.32 | 2.70% | 新晋 | 1.69 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.70 | 21.28 | 2.69% | 新晋 | -1.48 |
| 合计 | -- | 33.57 | 283.06 | 35.79% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.70% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.61 |
| 本期利润(万元) | -3.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4633 |