近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.88 | 1.09 | -0.65 | 1.69 | 4.57 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.90 | 1.39 | -0.79 | 3.18 | 7.88 | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -0.30 | 0.14 | -1.49 | -3.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2023/07/10 | 2年4月25天 | 4.93 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治鑫祥利率债债券A天治鑫祥利率债债券C基金总份额
天治鑫祥利率债债券A天治鑫祥利率债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 90 | 96 | 107 | 53 | |
| 户均持有份额(万) | 2164.76 | 1729.23 | 460.30 | 433.74 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,944.96 | 22.32 | 10.44 |
| 金融债券 | 146,429.62 | 86.15 | 6.78 |
| 其中：政策性金融债 | 146,429.62 | 86.15 | 6.78 |
| 合计 | 184,374.58 | 108.47 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 240.00 | 24599.57 | 14.47 |
| 250004 | 25附息国债04 | 230.00 | 22621.79 | 13.31 |
| 09240201 | 24国开清发01 | 150.00 | 15858.59 | 9.33 |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 150.00 | 14279.51 | 8.40 |
| 170405 | 17农发05 | 100.00 | 10556.68 | 6.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 884.80 |
| 本期利润(万元) | -1,713.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0092 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169,966.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0297 |