近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 0.88 | 0.07 | 1.35 | 4.91 | 3.11 | -0.97 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 1.13 | -1.07 | 0.86 | -1.70 | -3.92 | -2.12 | -4.46 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 6年3月 | 13.73 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向桂英 | 2019/03/07 | 2019/09/16 | 6月9天 | 0.88 |
天治鑫利纯债债券A天治鑫利纯债债券C基金总份额
天治鑫利纯债债券A天治鑫利纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10231 | 14206 | 37033 | 27858 | |
| 户均持有份额(万) | 0.40 | 0.33 | 0.38 | 0.77 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 2.49 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.35 | 97.51 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,759.84 | 3.07 | -- |
| 金融债券 | 24,975.68 | 16.11 | -0.20 |
| 其中：政策性金融债 | 9,094.07 | 5.86 | -0.05 |
| 企业债券 | 32,636.58 | 21.05 | -6.41 |
| 短期融资券 | 4,036.76 | 2.60 | -7.12 |
| 中期票据 | 98,531.83 | 63.54 | -1.76 |
| 其他债券 | 10,221.34 | 6.59 | 0.04 |
| 合计 | 175,162.02 | 112.96 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 231825 | 24天津19 | 100.00 | 10221.34 | 6.59 |
| 242978 | 25东再01 | 100.00 | 9980.37 | 6.44 |
| 148442 | 23长新02 | 90.00 | 9408.23 | 6.07 |
| 212380018 | 23稠州商行小微债01 | 80.00 | 8078.09 | 5.21 |
| 102382862 | 23长春城投MTN004 | 60.00 | 6460.62 | 4.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.47 |
| 本期利润(万元) | 1.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,707.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1368 |