近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 1.63 | 1.85 | 2.26 | 3.42 | -1.52 | 1.90 |
| 基准收益率②% | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 1.44 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
| ① — ② | -0.97 | -0.29 | -0.49 | 0.82 | -1.81 | -5.01 | -3.75 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 5年2月17天 | 12.55 | 郝杰，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向桂英 | 2019/03/07 | 2019/09/16 | 6月9天 | 0.67 |
天治鑫利纯债债券A天治鑫利纯债债券C基金总份额
天治鑫利纯债债券A天治鑫利纯债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13617 | 5304 | 79 | 65 | |
| 户均持有份额(万) | 6.96 | 21.46 | 23.62 | 28.93 | |
| 机构持有比例(%) | 95.14 | 93.07 | 96.97 | 96.97 | |
| 个人持有比例(%) | 4.86 | 6.93 | 3.03 | 3.03 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| 金融债券 | 11,859.57 | 6.99 | -4.67 |
| 其中：政策性金融债 | 9,267.01 | 5.46 | -0.52 |
| 企业债券 | 34,036.25 | 20.06 | 1.97 |
| 短期融资券 | 11,066.56 | 6.52 | -6.86 |
| 中期票据 | 105,232.62 | 62.03 | -22.44 |
| 其他债券 | 10,183.34 | 6.00 | -- |
| 同业存单 | 3,958.33 | 2.33 | -- |
| 合计 | 176,339.70 | 103.93 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 231825 | 24天津19 | 100.00 | 10183.34 | 6.00 |
| 148442 | 23长新02 | 90.00 | 9623.33 | 5.67 |
| 102382793 | 23长发集团MTN002 | 80.00 | 8492.88 | 5.01 |
| 150405 | 15农发05 | 70.00 | 7231.27 | 4.26 |
| 102382862 | 23长春城投MTN004 | 60.00 | 6575.86 | 3.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,223.35 |
| 本期利润(万元) | 104.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,591.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1191 |