近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1413元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.53(排名:106/386) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-06 | 资产净值(亿元)： | 15.79(2024-12-30) | 基金经理： | 郝杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 0.38 | 1.90 | 0.53 | 3.51 | 9.06 | 8.77 | 14.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.38 | 31.18 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.23 | 2.57 | 0.39 | 3.68 | 6.75 | 9.10 | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.42 | -0.82 | 0.27 | -1.88 | -2.66 | -6.61 | -16.70 |
| ① — ③ | 0.53 | 0.15 | -0.67 | 0.13 | -0.17 | 2.31 | -0.33 | -- |
| 同类排名 | 109/389 | 102/386 | 205/379 | 106/386 | 147/352 | 59/325 | 196/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | 0.27 | 1.63 | 1.85 | 5.29 | 3.42 | -1.52 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.60 | -0.97 | -0.29 | -0.49 | -3.54 | -1.81 | -5.01 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 5年7月11天 | 14.24 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向桂英 | 2019/03/07 | 2019/09/16 | 6月9天 | 0.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9901 | 13617 | 5304 | 79 | |
| 户均持有份额(万) | 14.05 | 6.96 | 21.46 | 23.62 | |
| 机构持有比例(%) | 96.86 | 95.14 | 93.07 | 96.97 | |
| 个人持有比例(%) | 3.14 | 4.86 | 6.93 | 3.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,401.46 | 3.92 | 3.92 |
| 金融债券 | 20,043.96 | 12.26 | 5.27 |
| 其中：政策性金融债 | 9,314.67 | 5.70 | 0.24 |
| 企业债券 | 36,481.44 | 22.32 | 2.26 |
| 短期融资券 | 18,104.95 | 11.08 | 4.56 |
| 中期票据 | 116,871.80 | 71.51 | 9.48 |
| 其他债券 | 10,402.79 | 6.36 | 0.36 |
| 同业存单 | 8,957.49 | 5.48 | 3.15 |
| 合计 | 217,263.87 | 132.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 231825 | 24天津19 | 100.00 | 10402.79 | 6.36 |
| 148442 | 23长新02 | 90.00 | 9739.49 | 5.96 |
| 102382793 | 23长发集团MTN002 | 80.00 | 8221.26 | 5.03 |
| 212380018 | 23稠州商行小微债01 | 80.00 | 8171.24 | 5.00 |
| 150405 | 15农发05 | 70.00 | 7267.52 | 4.45 |
| 基金名称 | 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天治基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003124)天治鑫利纯债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产。本基金通过可分离交易可转债认购所获得的认股权证，在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期收益和预期风险的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 天治鑫利半年定开债A |
| 电话 | 021-60371155 |
| 传真 | 021-60374934 |
| 网址 | www.chinanature.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-10 | 0.15 |
| 2024-03-25 | 0.29 |
| 2023-12-14 | 0.17 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,535.82 |
| 本期利润(万元) | 2,260.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,917.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1353 |
