近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0795元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 1.03(排名:71/399) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-15 | 资产净值(亿元)： | 42.74(2024-12-30) | 基金经理： | 郝杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.87 | 1.78 | 1.03 | 3.71 | 7.40 | 11.37 | 13.47 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 18.33 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.80 | 0.81 | -0.86 | 0.75 | -1.76 | -4.34 | -4.04 | -4.86 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.42 | -0.15 | 0.53 | 0.20 | 0.09 | 0.68 | -- |
| 同类排名 | 296/417 | 72/402 | 204/393 | 71/399 | 156/387 | 197/356 | 145/335 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 3.67 | 3.54 | 3.72 |
| 基准收益率②% | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.03 | 3.12 | 3.22 |
| ① — ② | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.64 | 0.42 | 0.50 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日公布的三年期银行定期存款利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2021/09/16 | 3年7月5天 | 13.47 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 248 | 248 | 248 | 248 | |
| 户均持有份额(万) | 1,612.94 | 1,612.94 | 1,612.94 | 1,612.94 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 719,743.94 | 168.40 | -0.25 |
| 其中：政策性金融债 | 719,743.94 | 168.40 | -0.25 |
| 合计 | 719,743.94 | 168.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200307 | 20进出07 | 3840.00 | 396000.88 | 92.65 |
| 170405 | 17农发05 | 2860.00 | 300928.14 | 70.41 |
| 200204 | 20国开04 | 220.00 | 22814.91 | 5.34 |
| 基金名称 | 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天治基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开放期内应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-60371155 |
| 传真 | 021-60374934 |
| 网址 | www.chinanature.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-03-22 | 0.25 |
| 2022-10-26 | 0.13 |
| 2022-06-15 | 0.08 |
| 2021-12-01 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,877.17 |
| 本期利润(万元) | 3,877.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 427,398.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0685 |
