近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.88 | -1.79 | -2.31 | 5.31 | 5.59 | -8.01 | 0.46 |
| 基准收益率②% | 17.47 | 1.20 | -3.15 | -0.74 | 8.05 | -14.16 | -11.45 |
| ① — ② | -19.35 | -2.99 | 0.84 | 6.05 | -2.46 | 6.15 | 11.91 |
| 业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2025/03/19 | 8月17天 | -5.98 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许家涵 | 2019/02/28 | 2025/03/28 | 6年1月 | 82.26 |
| 曾海 | 2015/06/12 | 2019/03/06 | 3年8月24天 | -63.64 |
| 陈勇 | 2014/01/29 | 2015/06/12 | 1年4月13天 | 108.49 |
| 秦海燕 | 2010/05/29 | 2015/06/12 | 5年14天 | 103.89 |
| 吴战峰 | 2011/10/21 | 2014/01/29 | 2年3月8天 | -0.39 |
| 谢京 | 2005/09/13 | 2010/05/29 | 4年8月16天 | 231.15 |
| 刘红兵 | 2005/01/12 | 2007/04/13 | 2年3月1天 | 152.14 |
| 袁柏南 | 2005/03/11 | 2005/09/13 | 6月2天 | -12.30 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 813.36 | 17.76 | -- | 16.03 |
| 金融业 | 3,500.12 | 76.41 | -- | 69.90 |
| 合计 | 4,313.48 | 94.17 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 26.00 | 397.02 | 8.67% | 新晋 | 2.42 |
| 600900 | 长江电力 | 13.00 | 354.25 | 7.73% | 新晋 | -0.35 |
| 601328 | 交通银行 | 50.00 | 336.00 | 7.33% | 新晋 | 3.50 |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 292.00 | 6.37% | 新晋 | 1.80 |
| 601988 | 中国银行 | 55.00 | 284.90 | 6.22% | 新晋 | 3.42 |
| 601288 | 农业银行 | 40.00 | 266.80 | 5.82% | 新晋 | -1.50 |
| 601939 | 建设银行 | 30.00 | 258.30 | 5.64% | 新晋 | 0.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 18.70 | 222.53 | 4.86% | 新晋 | -1.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 36.15 | 207.86 | 4.54% | 新晋 | -3.73 |
| 000001 | 平安银行 | 16.00 | 181.44 | 3.96% | 新晋 | 0.93 |
| 合计 | -- | 324.85 | 2,801.10 | 61.14% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.50% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 360.17 |
| 本期利润(万元) | -47.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,581.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0245 |