近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.32 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.31 | 0.43 | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.79 | -0.11 | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2025/05/20 | 11月23天 | 1.24 | 郝杰，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，任公司固定收益部总监助理、投资决策委员会成员。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 黄月镭 | 2026/04/27 | 15天 | 0.06 | 黄月镭，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。自2023年8月15日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月27日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治中债0-3年政金债指数A天治中债0-3年政金债指数C基金总份额
天治中债0-3年政金债指数A天治中债0-3年政金债指数C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 176 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 708.98 | 7.01 | 1.80 |
| 金融债券 | 9,421.46 | 93.17 | -2.16 |
| 其中：政策性金融债 | 9,421.46 | 93.17 | -2.16 |
| 合计 | 10,130.45 | 100.18 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170415 | 17农发15 | 30.00 | 3196.97 | 31.62 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 20.00 | 2050.19 | 20.27 |
| 09240203 | 24国开清发03 | 20.00 | 2029.41 | 20.07 |
| 180210 | 18国开10 | 10.00 | 1085.17 | 10.73 |
| 190205 | 19国开05 | 10.00 | 1059.71 | 10.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0104 |