近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.50 | 6.20 | -2.66 | 1.57 | -2.33 | -13.24 | -18.44 |
| 基准收益率②% | 6.16 | 1.77 | -0.90 | 1.20 | 11.74 | -1.55 | -6.95 |
| ① — ② | -7.66 | 4.43 | -1.76 | 0.37 | -14.07 | -11.69 | -11.49 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2021/04/15 | 4年7月20天 | -18.92 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许家涵 | 2019/07/23 | 2022/05/10 | 2年9月18天 | 21.35 |
| 梁辰 | 2017/07/18 | 2019/07/26 | 2年8天 | 19.03 |
| 吴昊 | 2015/02/17 | 2017/07/25 | 2年5月8天 | 25.29 |
| 周雪军 | 2012/06/29 | 2015/02/17 | 2年7月18天 | 73.57 |
| 谢京 | 2008/06/30 | 2012/06/29 | 3年11月29天 | -9.48 |
| 刘红兵 | 2007/04/13 | 2008/07/01 | 1年2月18天 | -4.01 |
| 吴鹏 | 2007/04/13 | 2007/06/01 | 1月18天 | 18.40 |
| 张岗 | 2006/03/16 | 2007/04/13 | 1年28天 | 116.33 |
| 魏延军 | 2004/06/29 | 2006/03/16 | 1年8月17天 | 7.61 |
| 刘红兵 | 2004/06/29 | 2004/11/30 | 5月1天 | -1.13 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 776.15 | 21.81 | -- | 20.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.49 | 4.37 | -- | 1.86 |
| 金融业 | 1,519.71 | 42.71 | -- | 36.20 |
| 合计 | 2,451.35 | 68.89 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 47.00 | 313.49 | 8.81% | 新晋 | -1.50 |
| 000600 | 建投能源 | 39.00 | 288.21 | 8.10% | 4.96 | -8.82 |
| 600900 | 长江电力 | 10.27 | 279.86 | 7.87% | -0.36 | -0.35 |
| 601398 | 工商银行 | 38.00 | 277.40 | 7.80% | 新晋 | 1.80 |
| 601939 | 建设银行 | 31.40 | 270.35 | 7.60% | 新晋 | 0.43 |
| 601988 | 中国银行 | 51.00 | 264.18 | 7.42% | 新晋 | 3.42 |
| 601328 | 交通银行 | 38.10 | 256.03 | 7.20% | 新晋 | 3.50 |
| 000543 | 皖能电力 | 20.00 | 142.00 | 3.99% | -3.15 | -0.92 |
| 601658 | 邮储银行 | 20.00 | 115.00 | 3.23% | 新晋 | -3.73 |
| 600012 | 皖通高速 | 6.80 | 90.64 | 2.55% | 新晋 | -0.37 |
| 合计 | -- | 301.57 | 2,297.16 | 64.57% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,302.05 | 64.70 | 5.10 |
| 可转换债券 | 36.26 | 1.02 | -- |
| 合计 | 2,338.30 | 65.72 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019702 | 23国债09 | 8.80 | 1062.05 | 29.85 |
| 019721 | 23国债18 | 7.60 | 801.46 | 22.52 |
| 019742 | 24特国01 | 2.20 | 236.99 | 6.66 |
| 019766 | 25国债01 | 2.00 | 201.55 | 5.66 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.30 | 36.26 | 1.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.20% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 99.57 |
| 本期利润(万元) | -53.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,558.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2126 |