近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 3.97 | -1.50 | 6.20 | 5.87 | -2.33 | -13.24 |
| 基准收益率②% | -0.99 | 0.31 | 6.16 | 1.77 | 7.41 | 11.74 | -1.55 |
| ① — ② | 1.39 | 3.66 | -7.66 | 4.43 | -1.54 | -14.07 | -11.69 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2021/04/15 | 5年26天 | -18.88 | 李申，男，中国籍，12年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日至2026年1月22日，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起至2026年4月21日，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许家涵 | 2019/07/23 | 2022/05/10 | 2年9月18天 | 21.35 |
| 梁辰 | 2017/07/18 | 2019/07/26 | 2年8天 | 19.03 |
| 吴昊 | 2015/02/17 | 2017/07/25 | 2年5月8天 | 25.29 |
| 周雪军 | 2012/06/29 | 2015/02/17 | 2年7月18天 | 73.57 |
| 谢京 | 2008/06/30 | 2012/06/29 | 3年11月29天 | -9.48 |
| 刘红兵 | 2007/04/13 | 2008/07/01 | 1年2月18天 | -4.01 |
| 吴鹏 | 2007/04/13 | 2007/06/01 | 1月18天 | 18.40 |
| 张岗 | 2006/03/16 | 2007/04/13 | 1年28天 | 116.33 |
| 魏延军 | 2004/06/29 | 2006/03/16 | 1年8月17天 | 7.61 |
| 刘红兵 | 2004/06/29 | 2004/11/30 | 5月1天 | -1.13 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 928.52 | 12.80 | -- | -34.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,611.86 | 22.21 | -- | 19.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,037.82 | 14.30 | -- | 12.26 |
| 金融业 | 1,103.57 | 15.21 | -- | 8.45 |
| 房地产业 | 308.08 | 4.25 | -- | 2.59 |
| 合计 | 4,989.85 | 68.77 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 507.50 | 6.99% | 2.71 | -5.66 |
| 600900 | 长江电力 | 17.00 | 459.68 | 6.33% | 0.43 | 2.21 |
| 600115 | 中国东航 | 100.00 | 425.00 | 5.86% | 新晋 | 3.53 |
| 601398 | 工商银行 | 50.00 | 382.00 | 5.26% | -0.72 | 1.98 |
| 000600 | 建投能源 | 40.00 | 368.00 | 5.07% | -1.13 | 9.74 |
| 000543 | 皖能电力 | 40.00 | 336.80 | 4.64% | -1.06 | 1.75 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.23 | 313.07 | 4.31% | 1.36 | 0.86 |
| 603885 | 吉祥航空 | 25.00 | 299.75 | 4.13% | 新晋 | -4.39 |
| 601939 | 建设银行 | 30.00 | 289.50 | 3.99% | 1.23 | 4.79 |
| 601988 | 中国银行 | 45.00 | 264.15 | 3.64% | -0.31 | 0.43 |
| 合计 | -- | 355.58 | 3,645.45 | 50.22% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,577.21 | 35.52 | -19.66 |
| 可转换债券 | 189.18 | 2.61 | -5.03 |
| 合计 | 2,766.39 | 38.13 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019776 | 25特国02 | 12.00 | 1107.17 | 15.26 |
| 019721 | 23国债18 | 5.60 | 594.67 | 8.20 |
| 019702 | 23国债09 | 4.00 | 472.35 | 6.51 |
| 019792 | 25国债19 | 4.00 | 403.02 | 5.55 |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.40 | 189.18 | 2.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.20% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 116.34 |
| 本期利润(万元) | 31.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,256.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2659 |