近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1717元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | -1.61(排名:5012/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2004-06-28 | 资产净值(亿元)： | 0.37(2024-12-30) | 基金经理： | 李申 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 0.98 | 2.86 | -1.61 | 4.85 | -16.10 | -25.28 | 381.86 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 133.77 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 7.07 | -1.21 | 2.23 | 1.78 | -1.87 | -13.82 | -27.52 | 248.09 |
| ① — ③ | 8.57 | -1.65 | 1.63 | -1.17 | -1.25 | -5.98 | -18.00 | -- |
| 同类排名 | 139/8467 | 4529/8362 | 2550/8204 | 5012/8351 | 3629/7885 | 4555/7022 | 5075/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 2.42 | 1.70 | -7.68 | -2.33 | -13.24 | -18.44 |
| 基准收益率②% | 1.20 | 7.15 | 0.32 | 2.72 | 11.74 | -1.55 | -6.95 |
| ① — ② | 0.37 | -4.73 | 1.38 | -10.40 | -14.07 | -11.69 | -11.49 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李申 | 2021/04/15 | 3年11月26天 | -26.54 | 李申，男，中国籍，10年证券从业经历，美国德克萨斯大学达拉斯分校金融学硕士。2014年4月至2015年9月于日发资产管理（上海）有限公司任高级研究员。2015年10月加入天治基金管理有限公司，历任产品开发与金融工程部金融工程研究员、总监助理、副总监、总监，现任权益投资部总监兼产品开发与金融工程部总监。自2021年4月15日起，担任天治财富增长证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任天治转型升级混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年8月2日起，担任天治量化核心精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 许家涵 | 2019/07/23 | 2022/05/10 | 2年9月18天 | 21.35 |
| 梁辰 | 2017/07/18 | 2019/07/26 | 2年8天 | 19.03 |
| 吴昊 | 2015/02/17 | 2017/07/25 | 2年5月8天 | 25.29 |
| 周雪军 | 2012/06/29 | 2015/02/17 | 2年7月18天 | 73.57 |
| 谢京 | 2008/06/30 | 2012/06/29 | 3年11月29天 | -9.48 |
| 刘红兵 | 2007/04/13 | 2008/07/01 | 1年2月18天 | -4.01 |
| 吴鹏 | 2007/04/13 | 2007/06/01 | 1月18天 | 18.40 |
| 张岗 | 2006/03/16 | 2007/04/13 | 1年28天 | 116.33 |
| 魏延军 | 2004/06/29 | 2006/03/16 | 1年8月17天 | 7.61 |
| 刘红兵 | 2004/06/29 | 2004/11/30 | 5月1天 | -1.13 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1731 | 1793 | 1879 | 1939 | |
| 户均持有份额(万) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.93 | |
| 机构持有比例(%) | 5.81 | 5.60 | 5.37 | 10.25 | |
| 个人持有比例(%) | 94.19 | 94.40 | 94.63 | 89.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.64 | 17.90 | -- | 14.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.91 | 6.96 | -- | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.02 | 5.71 | -- | 0.44 |
| 金融业 | 1,403.12 | 38.30 | -- | 31.47 |
| 合计 | 2,522.69 | 68.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 44.10 | 305.17 | 8.33% | 新晋 | 0.02 |
| 601988 | 中国银行 | 54.50 | 300.30 | 8.20% | 新晋 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 10.10 | 298.46 | 8.15% | 0.35 | 7.53 |
| 601328 | 交通银行 | 31.20 | 242.42 | 6.62% | 新晋 | 2.73 |
| 601939 | 建设银行 | 22.00 | 193.38 | 5.28% | 新晋 | 3.31 |
| 601288 | 农业银行 | 35.00 | 186.90 | 5.10% | 新晋 | 0.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 30.80 | 174.94 | 4.78% | 新晋 | -3.32 |
| 003816 | 中国广核 | 40.00 | 165.20 | 4.51% | 2.05 | -2.03 |
| 601816 | 京沪高铁 | 21.00 | 129.36 | 3.53% | 新晋 | 7.48 |
| 001965 | 招商公路 | 9.00 | 125.55 | 3.43% | 0.33 | 0.06 |
| 合计 | -- | 297.70 | 2,121.68 | 57.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,226.36 | 60.78 | 3.05 |
| 合计 | 2,226.36 | 60.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019702 | 23国债09 | 8.80 | 1111.28 | 30.34 |
| 019721 | 23国债18 | 7.60 | 816.85 | 22.30 |
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 5.53 |
| 019735 | 24国债04 | 0.90 | 95.70 | 2.61 |
| 基金名称 | 天治财富增长证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天治基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。 本基金将在上述风险预算管理的前提之下，积极投资于具有高增长潜力的股票，分享较高的股市成长收益，从而实现基金资产的稳定增值。 基金管理人以专业的研究力量为依托，采用定量与定性相结合的方法，筛选出基本面良好、流动性高、具有高增长潜力且价格合理的股票。首先，本基金对上市公司的可持续投资价值进行定量评估，该评估体系采用包括盈利能力、成长能力、股本扩张能力和现金流量等方面的指标，筛选出可持续投资价值较高的上市公司；其次，基金管理人将根据对上市公司基本面的深度研究和对市场趋势的具体把握，对上市公司成长率的动态变化进行分析预测，筛选出"市盈率/预期增长率"（PEG）指标较小的上市公司，并结合上市公司基本面、股票流动性、股票相对价值等多方面因素，选择个股，构建分散化的股票投资组合。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的混合型基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-60371155 |
| 传真 | 021-60374934 |
| 网址 | www.chinanature.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2016-04-26 | 3.00 |
| 2007-08-29 | 6.35 |
| 2007-01-28 | 1.90 |
| 2007-01-15 | 6.40 |
| 2006-04-10 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 25万元以下 | 1.20% |
| 25--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.10% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -88.00 |
| 本期利润(万元) | 54.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,663.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1909 |
