近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 1.78 | 2.05 | 1.64 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| ① — ② | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.48 | 0.75 | 0.34 |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 6年4月28天 | 11.76 | 郝杰，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司，现任公司固定收益部总监助理。自2019年9月4日起，担任天治天得利货币市场基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任天治鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月10日起，担任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任天治中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 黄月镭 | 2023/08/15 | 2年5月18天 | 4.17 | 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C基金总份额
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10 | 30 | 80 | 104 | |
| 户均持有份额(万) | 4378.54 | 2811.74 | 4281.25 | 2579.46 | |
| 机构持有比例(%) | 98.85 | 95.84 | 98.10 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.15 | 4.16 | 1.90 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.08 | 0.22 | -- |
| 金融债券 | 3,034.64 | 6.08 | 0.97 |
| 其中：政策性金融债 | 3,034.64 | 6.08 | 0.97 |
| 短期融资券 | 7,031.42 | 14.08 | -1.20 |
| 同业存单 | 25,914.93 | 51.90 | 3.39 |
| 合计 | 36,092.08 | 72.28 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112506023 | 25交通银行CD023 | 50.00 | 4995.80 | 10.01 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 50.00 | 4984.64 | 9.98 |
| 112502190 | 25工商银行CD190 | 50.00 | 4967.74 | 9.95 |
| 250206 | 25国开06 | 20.00 | 2023.34 | 4.05 |
| 012582524 | 25远东租赁SCP008 | 20.00 | 2006.82 | 4.02 |
| 112509278 | 25浦发银行CD278 | 20.00 | 1997.66 | 4.00 |
| 250401 | 25农发01 | 10.00 | 1011.30 | 2.03 |
| 012581229 | 25一汽租赁SCP003 | 10.00 | 1008.03 | 2.02 |
| 012581851 | 25晋能煤业SCP001 | 10.00 | 1005.96 | 2.01 |
| 012581772 | 25电网SCP019 | 10.00 | 1005.93 | 2.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 104.28 |
| 本期利润(万元) | 104.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,779.00 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |