近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 0.43 | 0.58 | 0.56 | 2.05 | 1.64 | 2.20 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| ① — ② | 0.04 | 0.11 | 0.26 | 0.23 | 0.75 | 0.34 | 0.90 |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 5年2月18天 | 9.92 | 郝杰，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄月镭 | 2023/08/15 | 1年3月7天 | 2.45 | 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C基金总份额
天治天得利货币A天治天得利货币B天治天得利货币C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 80 | 104 | 4 | 16 | |
| 户均持有份额(万) | 4281.25 | 2579.46 | 7690.25 | 3077.37 | |
| 机构持有比例(%) | 98.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 564.34 | 0.55 | -1.61 |
| 金融债券 | 5,094.10 | 4.98 | 1.62 |
| 其中：政策性金融债 | 5,094.10 | 4.98 | 1.62 |
| 短期融资券 | 24,118.60 | 23.58 | 18.09 |
| 同业存单 | 35,865.98 | 35.06 | -14.59 |
| 合计 | 65,643.02 | 64.17 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112302051 | 23工商银行CD051 | 100.00 | 9984.65 | 9.76 |
| 012481614 | 24电网SCP025 | 50.00 | 5025.48 | 4.91 |
| 012481744 | 24平安租赁SCP007 | 50.00 | 5023.23 | 4.91 |
| 112486803 | 24长沙银行CD232 | 50.00 | 4978.23 | 4.87 |
| 112417032 | 24光大银行CD032 | 50.00 | 4960.49 | 4.85 |
| 012482022 | 24远东租赁SCP008 | 40.00 | 4017.10 | 3.93 |
| 112314198 | 23江苏银行CD198 | 40.00 | 3989.66 | 3.90 |
| 012483018 | 24大唐租赁SCP006 | 30.00 | 3003.15 | 2.94 |
| 2303102 | 23进出102 | 20.00 | 2040.74 | 1.99 |
| 042480172 | 24湘高速CP002 | 20.00 | 2022.00 | 1.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 313.49 |
| 本期利润(万元) | 313.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,995.56 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |