近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.56 | 0.47 | 0.50 | 2.05 | 1.64 | 2.20 |
| 基准收益率②% | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| ① — ② | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.75 | 0.34 | 0.90 |
| 业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝杰 | 2019/09/04 | 4年8月9天 | 9.00 | 郝杰，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄月镭 | 2023/08/15 | 8月29天 | 1.60 | 黄月镭，女，中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、兴银基金管理有限责任公司债券交易员。2023年7月加入天治基金管理有限公司。2023年08月15日起担任天治天得利货币市场基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
天治天得利货币A天治天得利货币B基金总份额
天治天得利货币A天治天得利货币B合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 104 | 4 | 16 | 4 | |
| 户均持有份额(万) | 2579.46 | 7690.25 | 3077.37 | 2335.72 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,487.97 | 1.57 | 1.33 |
| 金融债券 | 4,069.98 | 4.31 | -1.05 |
| 其中：政策性金融债 | 4,069.98 | 4.31 | -1.05 |
| 短期融资券 | 21,099.32 | 22.32 | 3.75 |
| 同业存单 | 30,941.29 | 32.73 | -3.98 |
| 合计 | 57,598.56 | 60.93 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112306123 | 23交通银行CD123 | 100.00 | 9989.67 | 10.57 |
| 112320198 | 23广发银行CD198 | 50.00 | 4995.62 | 5.28 |
| 112303063 | 23农业银行CD063 | 50.00 | 4993.61 | 5.28 |
| 012480451 | 24环球租赁SCP002 | 40.00 | 4015.25 | 4.25 |
| 012480846 | 24陕延油SCP002 | 30.00 | 3002.68 | 3.18 |
| 012480822 | 24平安租赁SCP004 | 30.00 | 3000.72 | 3.17 |
| 230304 | 23进出04 | 20.00 | 2032.74 | 2.15 |
| 012384235 | 23中兴通讯SCP095 | 20.00 | 2015.00 | 2.13 |
| 012480317 | 24平安租赁SCP003 | 20.00 | 2008.58 | 2.12 |
| 112306212 | 23交通银行CD212 | 20.00 | 1992.20 | 2.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 196.18 |
| 本期利润(万元) | 196.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 77,163.48 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |