近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.59 | -3.94 | -2.72 | -8.79 | -31.28 | -19.74 | -37.93 |
| 基准收益率②% | 3.57 | 1.00 | 0.37 | -0.84 | 3.59 | -1.15 | -6.93 |
| ① — ② | 12.02 | -4.94 | -3.09 | -7.95 | -34.87 | -18.59 | -31.00 |
| 业绩比较基准 | 申银万国消费品指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莉 | 2022/01/18 | 3年10月18天 | -66.24 | 梁莉，女，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2011年5月至2015年6月于东北证券上海研究咨询分公司任研究员。2015年7过往从业经历月加入天治基金管理有限公司，曾任研究发展部研究员、专户投资部投资经理，现任研究发展部研究员。2021年4月15日任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月18日任天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月29日任天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.55 | 69.02 | -- | 22.50 |
| 批发和零售业 | 16.62 | 1.05 | -- | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 341.53 | 21.66 | -- | 19.96 |
| 合计 | 1,446.70 | 91.73 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.28 | 91.58 | 5.81% | 2.66 | -3.49 |
| 002020 | 京新药业 | 3.89 | 80.60 | 5.11% | 新晋 | 2.13 |
| 603259 | 药明康德 | 0.70 | 78.42 | 4.97% | 2.08 | -7.18 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.69 | 78.23 | 4.96% | 2.27 | 4.90 |
| 688235 | 百济神州 | 0.25 | 76.17 | 4.83% | 新晋 | -0.92 |
| 688062 | 迈威生物 | 1.54 | 75.79 | 4.81% | 2.01 | -10.45 |
| 688180 | 君实生物 | 1.81 | 74.93 | 4.75% | 新晋 | -11.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.03 | 74.44 | 4.72% | 1.92 | -1.84 |
| 688382 | 益方生物 | 2.28 | 70.81 | 4.49% | 新晋 | -5.98 |
| 000661 | 长春高新 | 0.44 | 57.20 | 3.63% | 新晋 | -8.26 |
| 合计 | -- | 13.91 | 758.17 | 48.08% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 239.67 |
| 本期利润(万元) | 260.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,577.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8883 |