基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.61 3.48 0.70 -6.30 0.48 -7.79 -8.83
基准收益率②% 11.88 1.80 1.22 -1.25 13.31 -8.27 -15.07
① — ② -1.27 1.68 -0.52 -5.05 -12.83 0.48 6.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2020/10/23 5年1月13天 6.84 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
洪潇 2025/06/20 5月15天 7.23 洪潇，硕士研究生。曾任招商银行股份有限公司广州分行金融机构部客户经理，华润深国投信托有限公司财富管理总部资产管理部助理、经理，资产管理部权益投资经理、权益投资总监；现任华润元大基金管理有限公司权益量化部部门负责人。自2025年6月20日起，担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗黎军 2020/07/16 2024/12/13 4年4月28天 10.86
胡永杰 2021/01/25 2023/08/04 2年6月10天 -5.69
刘宏毅 2018/01/18 2020/07/21 2年6月3天 1.59
袁华涛 2015/09/16 2019/09/16 4年 11.67
杨凯玮 2014/09/18 2015/09/24 1年6天 74.22
张仲维 2014/09/18 2015/05/08 7月20天 38.87

华润元大安鑫混合A华润元大安鑫混合C基金总份额

华润元大安鑫混合A华润元大安鑫混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)375375396429
户均持有份额(万)1.021.010.990.96
机构持有比例(%)17.5917.6817.0816.32
个人持有比例(%)82.4182.3282.9383.68

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 582.84 82.18 -- 35.66
信息传输、软件和信息技术服务业 28.61 4.03 -- -2.76
合计 611.45 86.21 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688220 翱捷科技 0.47 51.97 7.33% 新晋 -0.19
002126 银轮股份 1.13 46.74 6.59% 新晋 -8.07
300827 上能电气 0.84 30.76 4.34% 新晋 3.16
002050 三花智控 0.63 30.51 4.30% 新晋 -8.30
301413 安培龙 0.18 29.87 4.21% 新晋 -11.99
688122 西部超导 0.45 28.99 4.09% 新晋 -15.75
600699 均胜电子 0.83 28.90 4.07% 新晋 -13.16
300007 汉威科技 0.45 28.61 4.03% 新晋 -12.97
603119 浙江荣泰 0.25 28.15 3.97% 新晋 -2.05
603013 亚普股份 1.08 28.08 3.96% 新晋 -10.79
合计 -- 6.31 332.58 46.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.32
本期利润(万元) 67.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1792
期末基金资产净值(万元) 685.98
期末基金份额净值(元) 1.8499