近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6043元 | 日增长率%： | 0.61 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:4454/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 李武群 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.27 | 4.92 | -5.87 | -0.04 | 3.58 | -7.55 | -0.34 | 138.76 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 42.82 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -3.23 | 2.88 | -5.67 | 1.62 | -5.49 | -7.40 | -7.12 | 95.94 |
| ① — ③ | -2.30 | 3.45 | -5.82 | -1.23 | -5.13 | -0.31 | 3.41 | -- |
| 同类排名 | 6219/8392 | 1675/8329 | 6620/8148 | 4454/8273 | 4775/7829 | 3629/6980 | 2676/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.30 | 15.79 | -5.75 | -1.74 | 0.48 | -7.79 | -8.83 |
| 基准收益率②% | -1.25 | 12.57 | 0.09 | 1.84 | 13.31 | -8.27 | -15.07 |
| ① — ② | -5.05 | 3.22 | -5.84 | -3.58 | -12.83 | 0.48 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2020/10/23 | 4年6月1天 | -4.22 | 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 375 | 396 | 429 | 448 | |
| 户均持有份额(万) | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | |
| 机构持有比例(%) | 17.68 | 17.08 | 16.32 | 15.97 | |
| 个人持有比例(%) | 82.32 | 82.93 | 83.68 | 84.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 430.23 | 69.87 | -- | 23.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.62 | 6.11 | -- | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 16.39 | 2.66 | -- | 1.13 |
| 合计 | 484.24 | 78.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688375 | 国博电子 | 0.68 | 33.78 | 5.49% | 新晋 | -8.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 30.89 | 5.02% | 0.34 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.12 | 30.60 | 4.97% | 新晋 | -9.80 |
| 688387 | 信科移动 | 5.04 | 30.06 | 4.88% | 新晋 | -8.35 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.10 | 30.03 | 4.88% | 新晋 | -5.24 |
| 002465 | 海格通信 | 2.72 | 29.87 | 4.85% | 新晋 | -10.52 |
| 601698 | 中国卫通 | 1.46 | 29.78 | 4.84% | 新晋 | -2.46 |
| 603131 | 上海沪工 | 1.72 | 29.19 | 4.74% | 新晋 | -19.32 |
| 300455 | 航天智装 | 2.25 | 29.16 | 4.74% | 新晋 | -16.04 |
| 001270 | 铖昌科技 | 0.76 | 28.96 | 4.70% | 新晋 | 3.18 |
| 合计 | -- | 15.93 | 302.32 | 49.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.51 | 6.58 | 3.62 |
| 合计 | 40.51 | 6.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.51 | 6.58 |
| 基金名称 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007632)华润元大安鑫混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华润元大保本混合 |
| 电话 | 4000100089 |
| 传真 | 0755-88399045 |
| 网址 | www.cryuantafund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-09-07 | 7.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 94.11 |
| 本期利润(万元) | -40.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 608.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.605 |
