近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 2.13 | 1.91 | 2.16 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 1.78 | 1.56 | 1.81 |
业绩比较基准 | 活期存款基准利率*(1-利息税税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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金兴健 | 2021/04/09 | 3年1月6天 | 6.51 | 金兴健,男,中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日任金兴健为华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2024年3月6日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
尹华龙 | 2022/07/20 | 1年9月26天 | 3.69 | 尹华龙,男,中国籍,11年证券从业经历,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员,2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司,在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年07月20日至2024年3月6日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
程涛涛 | 2023/09/01 | 8月14天 | 1.46 | 程涛涛,中国籍,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起,担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 43 | 67 | 50 | 53 | |
户均持有份额(万) | 15081.06 | 8546.69 | 7350.70 | 9970.04 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.79 | 99.86 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,558.41 | 4.45 | -0.27 |
其中:政策性金融债 | 24,558.41 | 4.45 | -0.27 |
企业债券 | 1,001.23 | 0.18 | -- |
短期融资券 | 3,029.25 | 0.55 | 0.09 |
同业存单 | 199,250.56 | 36.14 | -1.69 |
合计 | 227,839.45 | 41.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112310294 | 23兴业银行CD294 | 200.00 | 19981.38 | 3.62 |
112370732 | 23广州农村商业银行CD132 | 150.00 | 14962.29 | 2.71 |
230406 | 23农发06 | 110.00 | 11206.07 | 2.03 |
112314053 | 23江苏银行CD053 | 110.00 | 10993.81 | 1.99 |
112416043 | 24上海银行CD043 | 100.00 | 9991.46 | 1.81 |
112416047 | 24上海银行CD047 | 100.00 | 9985.75 | 1.81 |
112370471 | 23广州农村商业银行CD130 | 100.00 | 9977.25 | 1.81 |
112406112 | 24交通银行CD112 | 80.00 | 7965.14 | 1.44 |
220312 | 22进出12 | 70.00 | 7145.52 | 1.30 |
112492876 | 24深圳农商银行CD026 | 60.00 | 5981.77 | 1.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,327.14 |
本期利润(万元) | 2,327.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 549,443.31 |
期末基金份额净值(元) | -- |