基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.46 0.86 0.97 0.68 2.59 2.18 2.89
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.20 -0.20 -0.38 -0.14 0.53 1.67 0.79
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 105.238 中 400/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.442 偏高 747/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.736 中 414/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.101 中 364/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 493,352,252,169,680.250 中 595/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尹华龙 2022/07/20 2年4月 6.09 尹华龙，男，中国籍，多年证券从业经历，中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员，2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司，在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年7月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年7月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年7月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年7月20日至2024年3月6日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日至2024年7月2日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年7月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。
谭艳君 2024/09/05 2月15天 0.34 谭艳君博士研究生。曾任深圳市前海创新研究院金融研究所研究员、华润元大基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。自2024年9月5日起，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金兴健 2021/02/23 2024/06/19 3年3月24天 9.46
魏晓菲 2020/11/26 2022/06/28 1年7月2天 4.77
王致远 2019/03/01 2020/12/07 1年9月6天 4.02
梁昕 2019/03/13 2020/11/02 1年7月20天 3.90
李仆 2018/11/30 2020/09/17 1年9月17天 5.11
张俊杰 2017/04/14 2018/12/07 1年7月23天 7.87
尹华龙 2016/10/17 2017/04/19 6月2天 0.39

华润元大润鑫债券A华润元大润鑫债券C基金总份额

华润元大润鑫债券A华润元大润鑫债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)173176182185
户均持有份额(万)115.63113.77109.97108.19
机构持有比例(%)99.9999.8899.9399.92
个人持有比例(%)0.010.120.070.08

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 221,906.80 99.74 -0.09
其中：政策性金融债 221,906.80 99.74 -0.09
合计 221,906.80 99.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230302 23进出02 230.00 23295.53 10.47
210305 21进出05 220.00 22771.12 10.23
210403 21农发03 200.00 20816.60 9.36
220315 22进出15 150.00 15493.34 6.96
230315 23进出15 150.00 15332.59 6.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 156.15
本期利润(万元) 111.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 23,042.26
期末基金份额净值(元) 1.1519