近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 1.48 | 1.37 | 0.93 | 0.44 | -2.16 | 2.90 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.06 | 0.42 | 0.02 | 0.11 | -1.62 | -2.67 | 0.80 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程涛涛 | 2023/09/01 | 1年2月21天 | 4.54 | 程涛涛，中国籍，硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起，担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金兴健 | 2021/02/23 | 2024/06/19 | 3年3月24天 | 5.57 |
| 魏晓菲 | 2020/11/26 | 2022/06/28 | 1年7月2天 | 1.35 |
| 王致远 | 2019/03/01 | 2020/12/07 | 1年9月6天 | 1.45 |
| 梁昕 | 2019/03/13 | 2020/11/02 | 1年7月20天 | 1.35 |
| 李仆 | 2018/08/22 | 2020/09/17 | 2年26天 | 2.86 |
| 张俊杰 | 2016/12/27 | 2018/12/07 | 1年11月11天 | 4.14 |
| 尹华龙 | 2016/04/11 | 2017/04/19 | 1年8天 | -0.92 |
| 杨荣哲 | 2015/10/16 | 2016/05/04 | 6月19天 | 1.20 |
华润元大稳健债券A华润元大稳健债券C基金总份额
华润元大稳健债券A华润元大稳健债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 247 | 201 | 206 | 226 | |
| 户均持有份额(万) | 1.62 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13.31 | 0.03 | 0.00 |
| 金融债券 | 51,986.56 | 98.38 | 15.54 |
| 其中：政策性金融债 | 11,780.35 | 22.29 | 16.45 |
| 企业债券 | 4,222.77 | 7.99 | 2.99 |
| 合计 | 56,222.64 | 106.40 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 190205 | 19国开05 | 80.00 | 8696.70 | 16.46 |
| 2220069 | 22浙商银行小微债03 | 45.00 | 4622.55 | 8.75 |
| 222380006 | 23长城华西绿债01 | 45.00 | 4565.59 | 8.64 |
| 222380007 | 23齐鲁银行绿债01 | 45.00 | 4550.06 | 8.61 |
| 2421001 | 24中山农商小微债 | 45.00 | 4544.96 | 8.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.79 |
| 本期利润(万元) | 0.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 589.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0788 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
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- 华润元大现金通货币B
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- 华润元大润鑫债券C
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- 华润元大润泰双鑫债券C
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- 华润元大润泽债D
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- 华润元大核心动力混合C
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- 华润元大润丰纯债C
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- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
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