近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.37 | 0.93 | -0.29 | -0.10 | 0.44 | -2.16 | 2.90 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.02 | 0.11 | -0.30 | -1.04 | -1.62 | -2.67 | 0.80 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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程涛涛 | 2023/09/01 | 8月14天 | 3.13 | 程涛涛,中国籍,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起,担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。 |
金兴健 | 2021/02/23 | 3年2月20天 | 5.06 | 金兴健,男,中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日任金兴健为华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2024年3月6日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 201 | 206 | 226 | 255 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 11,412.91 | 22.18 | 9.63 |
金融债券 | 56,210.27 | 109.26 | 19.36 |
其中:政策性金融债 | 29,696.67 | 57.72 | 2.51 |
合计 | 67,623.18 | 131.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230315 | 23进出15 | 260.00 | 26617.81 | 51.74 |
080006 | 08国债06 | 50.00 | 6328.63 | 12.30 |
230018 | 23附息国债18 | 50.00 | 5071.46 | 9.86 |
222380006 | 23长城华西绿债01 | 45.00 | 4624.95 | 8.99 |
222380007 | 23齐鲁银行绿债01 | 45.00 | 4593.25 | 8.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.46 |
本期利润(万元) | 1.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 |
期末基金资产净值(万元) | 90.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.0609 |