近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.29 | -4.52 | 27.39 | 5.02 | 27.23 | 4.64 | 5.15 |
| 基准收益率②% | -2.32 | -0.95 | 10.66 | 2.21 | 14.38 | 14.58 | -6.85 |
| ① — ② | 11.61 | -3.57 | 16.73 | 2.81 | 12.85 | -9.94 | 12.00 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2019/10/18 | 6年6月24天 | 85.95 | 李武群，男，中国籍，16年证券从业经历，中国科学院研究生院微电子学与固体电子学、工学博士。曾任中信银行福州分行计划财务部统计岗、统计分析岗，华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年8月加入华润元大基金管理有限公司，现任公司量化指数部总经理。自2017年8月2日起，担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。自2016年4月20日至2018年11月6日，担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年7月20日至2019年1月3日，担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日，担任华润元大中创100指数型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日起，担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2021年11月3日，担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日，担任华润元大景泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起，担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日，担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日，担任华润元大臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2022年12月21日，担任华润元大ESG主题混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任华润元大核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起，担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。 |
华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C基金总份额
华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 247 | 296 | 311 | 387 | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,021.71 | 60.56 | -- | 12.92 |
| 建筑业 | 15.50 | 0.92 | -- | -0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.09 | 4.15 | -- | -0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.97 | 0.95 | -- | -0.38 |
| 合计 | 1,123.27 | 66.58 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.60 | 163.17 | 9.67% | 新晋 | -- |
| 688525 | 佰维存储 | 0.34 | 73.05 | 4.33% | 新晋 | 30.59 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.38 | 71.99 | 4.27% | -0.34 | 42.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.18 | 71.44 | 4.23% | 新晋 | 6.55 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.70 | 71.12 | 4.22% | 新晋 | 70.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 0.31 | 70.60 | 4.18% | -0.91 | 49.72 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.63 | 63.94 | 3.79% | 新晋 | 30.08 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.83 | 63.06 | 3.74% | -5.01 | 23.50 |
| 300502 | 新易盛 | 0.12 | 53.14 | 3.15% | 新晋 | 7.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.62 | 50.10 | 2.97% | 新晋 | 12.40 |
| 合计 | -- | 14.71 | 751.61 | 44.55% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.33 | 6.01 | 0.32 |
| 合计 | 101.33 | 6.01 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 101.33 | 6.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.78 |
| 本期利润(万元) | 0.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9994 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
- 华润元大润泽债A
- 华润元大润泽债C
- 华润元大润泽债D
- 华润元大润禧39个月定开债A
- 华润元大润禧39个月定开债C
- 华润元大核心动力混合A
- 华润元大核心动力混合C
- 华润元大润丰纯债A
- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C
- 华润中债绿色金融债优选指数A
- 华润中债绿色金融债优选指数C