近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 27.39 | 5.02 | -0.40 | -1.65 | 4.64 | 5.15 | -14.50 |
| 基准收益率②% | 10.66 | 2.21 | 2.10 | -0.68 | 14.58 | -6.85 | -12.82 |
| ① — ② | 16.73 | 2.81 | -2.50 | -0.97 | -9.94 | 12.00 | -1.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证国债指数收益率*30%+恒生指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2019/10/18 | 6年1月17天 | 38.79 | 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。 |
华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C基金总份额
华润元大量化优选混合A华润元大量化优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 296 | 311 | 387 | 444 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,835.72 | 88.05 | -- | 41.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.76 | 4.35 | -- | -2.44 |
| 合计 | 1,926.48 | 92.40 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 0.94 | 183.96 | 8.82% | 新晋 | -15.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.44 | 177.62 | 8.52% | 新晋 | 10.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.34 | 171.92 | 8.25% | 新晋 | 0.73 |
| 300502 | 新易盛 | 0.46 | 168.25 | 8.07% | 新晋 | 8.27 |
| 300207 | 欣旺达 | 4.81 | 162.53 | 7.80% | 新晋 | -19.38 |
| 600183 | 生益科技 | 3.00 | 162.06 | 7.77% | 新晋 | -10.05 |
| 300354 | 东华测试 | 2.21 | 106.72 | 5.12% | 新晋 | -19.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.37 | 105.64 | 5.07% | 新晋 | -8.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.66 | 101.90 | 4.89% | 新晋 | -13.41 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.78 | 99.80 | 4.79% | 新晋 | -4.49 |
| 合计 | -- | 17.01 | 1,440.40 | 69.10% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 111.25 | 5.34 | 0.21 |
| 合计 | 111.25 | 5.34 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.90 | 91.12 | 4.37 |
| 019773 | 25国债08 | 0.20 | 20.13 | 0.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.13 |
| 本期利润(万元) | 13.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3919 |
| 期末基金资产净值(万元) | 48.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9162 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
- 华润元大润泽债A
- 华润元大润泽债C
- 华润元大润泽债D
- 华润元大润禧39个月定开债A
- 华润元大润禧39个月定开债C
- 华润元大核心动力混合A
- 华润元大核心动力混合C
- 华润元大润丰纯债A
- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C
- 华润中债绿色金融债优选指数A
- 华润中债绿色金融债优选指数C