基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.84 1.47 0.41 2.00 8.48 3.75 -6.85
基准收益率②% 0.56 1.86 0.14 2.20 8.68 3.05 1.20
① — ② 3.28 -0.39 0.27 -0.20 -0.20 0.70 -8.05
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹芙蓉 2025/06/12 5月21天 4.88 曹芙蓉，女，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员，2017年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任公司投资经理助理、投资经理。自2024年2月2日起，担任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尹华龙 2023/06/06 2025/06/27 2年21天 10.25
金兴健 2021/02/23 2024/06/19 3年3月24天 5.98
罗黎军 2020/07/16 2023/03/30 2年8月14天 6.84
王致远 2019/03/01 2020/12/07 1年9月6天 18.01
李仆 2018/11/30 2020/09/17 1年9月17天 17.21
刘宏毅 2018/06/12 2020/07/21 2年1月9天 20.10
张俊杰 2017/04/14 2018/12/07 1年7月23天 -7.30
尹华龙 2017/03/24 2017/04/19 26天 0.18

华润元大润泰双鑫债券A华润元大润泰双鑫债券C华润元大润泰双鑫债券D基金总份额

华润元大润泰双鑫债券A华润元大润泰双鑫债券C华润元大润泰双鑫债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)567582584586
户均持有份额(万)0.410.420.430.40
机构持有比例(%)1.571.843.553.78
个人持有比例(%)98.4398.1696.4596.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,033.56 6.86 -- -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 515.22 3.42 -- 2.21
科学研究和技术服务业 62.13 0.41 -- 0.10
合计 1,610.91 10.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 0.37 93.46 0.62% 新晋 -8.47
688608 恒玄科技 0.28 83.30 0.55% 新晋 -3.41
603063 禾望电气 2.30 82.23 0.55% 新晋 -0.36
688981 中芯国际 0.58 81.28 0.54% 新晋 -9.08
002153 石基信息 7.50 80.18 0.53% 新晋 16.09
000333 美的集团 1.10 79.93 0.53% 新晋 8.09
688256 寒武纪 0.06 79.50 0.53% 新晋 -3.21
603236 移远通信 0.75 78.84 0.52% 新晋 -3.09
601138 工业富联 1.15 75.91 0.50% 新晋 -15.42
600570 恒生电子 2.10 72.49 0.48% 新晋 -10.18
合计 -- 16.19 807.12 5.35% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19.12
本期利润(万元) 11.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 329.83
期末基金份额净值(元) 1.3658