近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 45.37 | 5.15 | -1.38 | 2.69 | 24.40 | -17.37 | -29.85 |
| 基准收益率②% | 12.40 | 1.48 | -0.42 | -0.79 | 13.39 | -8.07 | -15.87 |
| ① — ② | 32.97 | 3.67 | -0.96 | 3.48 | 11.01 | -9.30 | -13.98 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债国债总全价指数收益率*25%+恒生指数收益率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宏毅 | 2020/08/24 | 5年3月11天 | 2.72 | 刘宏毅，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员，2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师，2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司，担任研究部负责人。2018年1月18日至2020年7月21日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2020年7月21日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年4月9日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日至2022年03月09日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2023年7月25日任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基基金经理。2020年8月24日任华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华润元大核心动力混合A华润元大核心动力混合C基金总份额
华润元大核心动力混合A华润元大核心动力混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 856 | 961 | 1019 | 1028 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.69 | 0.92 | 0.71 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,410.14 | 89.54 | -- | 43.02 |
| 合计 | 1,410.14 | 89.54 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 2.00 | 146.94 | 9.33% | 新晋 | 0.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.36 | 145.32 | 9.23% | 新晋 | 10.61 |
| 600183 | 生益科技 | 2.50 | 135.05 | 8.58% | 新晋 | -10.05 |
| 002916 | 深南电路 | 0.60 | 129.98 | 8.25% | 新晋 | -9.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.00 | 112.14 | 7.12% | 新晋 | -4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 0.30 | 111.19 | 7.06% | 新晋 | 8.27 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.50 | 94.46 | 6.00% | 新晋 | -12.97 |
| 688183 | 生益电子 | 1.20 | 94.20 | 5.98% | 1.84 | -13.52 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.80 | 88.40 | 5.61% | -0.73 | -4.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.30 | 85.65 | 5.44% | 0.00 | -8.90 |
| 合计 | -- | 11.56 | 1,143.33 | 72.60% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.59 |
| 本期利润(万元) | 167.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 580.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0176 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
- 华润元大润泽债A
- 华润元大润泽债C
- 华润元大润泽债D
- 华润元大润禧39个月定开债A
- 华润元大润禧39个月定开债C
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- 华润元大核心动力混合C
- 华润元大润丰纯债A
- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C
- 华润中债绿色金融债优选指数A
- 华润中债绿色金融债优选指数C