基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.27 11.74 2.49 -1.13 19.39 -10.50 -12.83
基准收益率②% 1.06 11.23 1.46 -1.23 16.65 -10.94 -16.27
① — ② 0.21 0.51 1.03 0.10 2.74 0.44 3.44
业绩比较基准 富时中国A50指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2017/08/02 8年5月29天 12.08 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永杰 2021/01/25 2023/08/04 2年6月10天 -13.32

华润元大富时中国A50指数A华润元大富时中国A50指数C基金总份额

华润元大富时中国A50指数A华润元大富时中国A50指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)191223173164
户均持有份额(万)1.540.330.571.34
机构持有比例(%)0.000.000.005.26
个人持有比例(%)100.00100.00100.0094.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 177.65 1.26 -- -0.06
采矿业 1,302.48 9.27 -- 7.90
制造业 5,946.14 42.31 -- 26.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 427.71 3.04 -- 1.13
建筑业 136.25 0.97 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 267.92 1.91 -- 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 366.00 2.60 -- -0.47
金融业 4,254.36 30.27 -- 24.66
科学研究和技术服务业 144.12 1.03 -- 0.54
合计 13,022.63 92.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.91 1,253.23 8.92% -0.80 -0.16
300750 宁德时代 2.83 1,040.81 7.41% -0.98 -5.32
601398 工商银行 102.02 809.02 5.76% 0.32 -7.98
600036 招商银行 13.26 558.30 3.97% 0.02 -5.35
601318 中国平安 6.92 473.36 3.37% 0.56 -4.59
601138 工业富联 7.38 457.93 3.26% -0.33 -11.17
601899 紫金矿业 13.23 456.04 3.24% 0.37 22.80
300308 中际旭创 0.71 433.10 3.08% 新晋 4.91
600900 长江电力 15.73 427.71 3.04% -0.12 -4.30
688256 寒武纪 0.27 366.00 2.60% 新晋 -7.43
合计 -- 163.26 6,275.50 44.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 777.77 5.53 -0.05
合计 777.77 5.53 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.70 777.77 5.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.04
本期利润(万元) 4.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0226
期末基金资产净值(万元) 811.50
期末基金份额净值(元) 3.1679