基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.39 0.13 5.01 -8.22 -10.50 -12.83 -0.04
基准收益率②% 15.23 -0.44 5.24 -6.85 -10.94 -16.27 -10.70
① — ② 2.16 0.57 -0.23 -1.37 0.44 3.44 10.66
业绩比较基准 富时中国A50指数收益率*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李武群 2017/08/02 7年3月18天 -1.54 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡永杰 2021/01/25 2023/08/04 2年6月10天 -13.32

华润元大富时中国A50指数A华润元大富时中国A50指数C基金总份额

华润元大富时中国A50指数A华润元大富时中国A50指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)173164148125
户均持有份额(万)0.571.341.325.97
机构持有比例(%)0.005.260.0073.05
个人持有比例(%)100.0094.74100.0026.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 239.06 1.36 -- -0.28
采矿业 1,396.32 7.94 -- 4.89
制造业 7,489.75 42.59 -- 24.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 974.00 5.54 -- 2.32
建筑业 243.12 1.38 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 556.90 3.17 -- 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 214.56 1.22 -- -1.68
金融业 4,987.28 28.36 -- 20.99
科学研究和技术服务业 0.72 0.00 -- -0.66
合计 16,101.71 91.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.33 2,324.84 13.22% -0.38 -0.05
300750 宁德时代 4.15 1,046.35 5.95% 0.88 7.42
601398 工商银行 137.88 852.10 4.85% -0.75 -2.79
600036 招商银行 19.50 733.44 4.17% -0.35 -3.54
600900 长江电力 23.13 695.07 3.95% -0.58 -3.83
000858 五粮液 3.67 596.15 3.39% 0.21 3.69
601318 中国平安 10.17 580.63 3.30% 0.43 -2.84
002594 比亚迪 1.71 525.50 2.99% 0.08 -4.22
601166 兴业银行 19.64 378.46 2.15% -0.19 -6.59
601899 紫金矿业 19.46 353.00 2.01% -0.31 -8.16
合计 -- 240.64 8,085.54 45.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 781.60 4.44 -0.97
合计 781.60 4.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 7.70 781.60 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.22
本期利润(万元) 34.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4134
期末基金资产净值(万元) 258.10
期末基金份额净值(元) 2.856