近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曹芙蓉 | 2025/08/07 | 5月24天 | 0.68 | 曹芙蓉，女，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学经济学硕士，曾任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员，2017年加入华润元大基金管理有限公司，先后担任公司投资经理助理、投资经理。自2024年2月2日起，担任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月12日起，担任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月7日起，担任华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 谭艳君 | 2025/08/29 | 5月2天 | 0.61 | 谭艳君，女，中国籍，4年证券从业经历，英国杜伦大学博士。曾任深圳市前海创新研究院金融研究所研究员、华润元大基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理，2022年加入华润元大基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。自2024年9月5日起，担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,069.22 | 5.80 | -- |
| 金融债券 | 168,520.96 | 64.88 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 38,013.19 | 14.63 | -- |
| 同业存单 | 24,980.82 | 9.62 | -- |
| 合计 | 208,571.00 | 80.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250211 | 25国开11 | 150.00 | 15071.68 | 5.80 |
| 250016 | 25附息国债16 | 150.00 | 15069.22 | 5.80 |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 110.00 | 11226.91 | 4.32 |
| 170210 | 17国开10 | 100.00 | 10598.42 | 4.08 |
| 2428001 | 24平安银行小微债01 | 100.00 | 10304.85 | 3.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.09 |
| 本期利润(万元) | 0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,000.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0053 |