近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.74 | -5.79 | -1.79 | -4.54 | -8.11 | -9.00 | 5.57 |
| 基准收益率②% | 12.57 | 0.09 | 1.84 | -4.61 | -8.27 | -15.07 | -4.42 |
| ① — ② | 3.17 | -5.88 | -3.63 | 0.07 | 0.16 | 6.07 | 9.99 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2020/10/23 | 4年28天 | 0.35 | 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 罗黎军 | 2020/07/16 | 4年4月4天 | 7.29 | 罗黎军先生，硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员，现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。2020年7月16日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2023年3月30日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
华润元大安鑫混合A华润元大安鑫混合C基金总份额
华润元大安鑫混合A华润元大安鑫混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64 | 75 | 69 | 126 | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.70 | 1.27 | -- | -4.63 |
| 制造业 | 457.53 | 66.73 | -- | 19.62 |
| 批发和零售业 | 3.63 | 0.53 | -- | -1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.17 | 4.55 | -- | 0.04 |
| 金融业 | 8.40 | 1.23 | -- | -5.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.84 | 4.21 | -- | 2.80 |
| 合计 | 538.27 | 78.52 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.26 | 65.49 | 9.55% | 2.83 | 7.42 |
| 603596 | 伯特利 | 0.80 | 39.14 | 5.71% | 0.43 | 1.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.80 | 39.02 | 5.69% | 2.98 | 11.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 32.07 | 4.68% | 新晋 | -- |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.25 | 26.80 | 3.91% | 新晋 | -3.62 |
| 002600 | 领益智造 | 3.00 | 22.53 | 3.29% | 新晋 | -1.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.15 | 22.15 | 3.23% | 0.38 | -3.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.30 | 21.11 | 3.08% | 新晋 | -2.76 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.20 | 19.00 | 2.77% | 新晋 | -7.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12 | 18.58 | 2.71% | -0.10 | -19.86 |
| 合计 | -- | 5.96 | 305.89 | 44.62% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.30 | 2.96 | -5.61 |
| 合计 | 20.30 | 2.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.30 | 2.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.40 |
| 本期利润(万元) | 1.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2328 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6905 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
- 华润元大润泽债A
- 华润元大润泽债C
- 华润元大润泽债D
- 华润元大润禧39个月定开债A
- 华润元大润禧39个月定开债C
- 华润元大核心动力混合A
- 华润元大核心动力混合C
- 华润元大润丰纯债A
- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C