近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.94 | 9.29 | 10.56 | 3.31 | 25.65 | 0.29 | -8.11 |
| 基准收益率②% | -2.69 | -0.75 | 11.88 | 1.80 | 14.41 | 13.31 | -8.27 |
| ① — ② | -13.25 | 10.04 | -1.32 | 1.51 | 11.24 | -13.02 | 0.16 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2020/10/23 | 5年6月19天 | 23.02 | 李武群,男,中国籍,16年证券从业经历,中国科学院研究生院微电子学与固体电子学、工学博士。曾任中信银行福州分行计划财务部统计岗、统计分析岗,华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年8月加入华润元大基金管理有限公司,现任公司量化指数部总经理。自2017年8月2日起,担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。自2016年4月20日至2018年11月6日,担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年7月20日至2019年1月3日,担任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日,担任华润元大中创100指数型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日起,担任华润元大量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2021年11月3日,担任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日,担任华润元大景泰混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日起,担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日,担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日,担任华润元大臻选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日至2022年12月21日,担任华润元大ESG主题混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起,担任华润元大核心动力混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月20日起,担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 洪潇 | 2025/06/20 | 10月21天 | 24.77 | 洪潇,硕士研究生。曾任招商银行股份有限公司广州分行金融机构部客户经理,华润深国投信托有限公司财富管理总部资产管理部助理、经理,资产管理部权益投资经理、权益投资总监;现任华润元大基金管理有限公司权益量化部部门负责人。自2025年6月20日起,担任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 542 | 73 | 55 | 64 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 434.44 | 53.04 | -- | 5.40 |
| 合计 | 434.44 | 53.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688147 | 微导纳米 | 0.66 | 42.03 | 5.13% | 新晋 | 22.08 |
| 300136 | 信维通信 | 0.60 | 38.98 | 4.76% | 新晋 | 80.45 |
| 605123 | 派克新材 | 0.39 | 38.07 | 4.65% | 新晋 | 23.14 |
| 300342 | 天银机电 | 0.74 | 37.80 | 4.61% | 新晋 | 17.37 |
| 688627 | 精智达 | 0.15 | 34.46 | 4.21% | 新晋 | 23.92 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.94 | 34.22 | 4.18% | 新晋 | 33.50 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.67 | 33.82 | 4.13% | 新晋 | 11.76 |
| 603601 | 再升科技 | 1.83 | 28.35 | 3.46% | 新晋 | 34.37 |
| 300337 | 银邦股份 | 2.00 | 27.16 | 3.32% | 新晋 | 20.97 |
| 688037 | 芯源微 | 0.15 | 25.20 | 3.08% | 新晋 | 28.10 |
| 合计 | -- | 8.13 | 340.09 | 41.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -118.04 |
| 本期利润(万元) | -111.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.519 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.672 |