基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.94 9.29 10.56 3.31 25.65 0.29 -8.11
基准收益率②% -2.69 -0.75 11.88 1.80 14.41 13.31 -8.27
① — ② -13.25 10.04 -1.32 1.51 11.24 -13.02 0.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华润元大安鑫混合A华润元大安鑫混合C基金总份额

华润元大安鑫混合A华润元大安鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)542735564
户均持有份额(万)0.370.090.080.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 434.44 53.04 -- 5.40
合计 434.44 53.04 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688147 微导纳米 0.66 42.03 5.13% 新晋 21.20
300136 信维通信 0.60 38.98 4.76% 新晋 70.66
605123 派克新材 0.39 38.07 4.65% 新晋 23.14
300342 天银机电 0.74 37.80 4.61% 新晋 11.96
688627 精智达 0.15 34.46 4.21% 新晋 27.82
300762 上海瀚讯 0.94 34.22 4.18% 新晋 33.50
600498 烽火通信 0.67 33.82 4.13% 新晋 11.76
603601 再升科技 1.83 28.35 3.46% 新晋 34.37
300337 银邦股份 2.00 27.16 3.32% 新晋 14.29
688037 芯源微 0.15 25.20 3.08% 新晋 48.28
合计 -- 8.13 340.09 41.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.04
本期利润(万元) -111.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.519
期末基金资产净值(万元) 203.77
期末基金份额净值(元) 1.672