近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.1127元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:3780/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2024-12-30) | 基金经理： | 李照男 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | 0.03 | 2.31 | 0.46 | 3.35 | 7.99 | -2.12 | 6.65 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.49 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.65 | -2.01 | 2.51 | 2.12 | -5.72 | 8.14 | -8.90 | 2.16 |
| ① — ③ | 3.59 | -1.44 | 2.36 | -0.72 | -5.36 | 15.23 | 1.63 | -- |
| 同类排名 | 876/8392 | 5064/8329 | 2353/8148 | 3780/8273 | 5018/7829 | 743/6980 | 2911/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | -6.35 | 15.74 | -5.79 | 0.29 | -8.11 | -9.00 |
| 基准收益率②% | 1.22 | -1.25 | 12.57 | 0.09 | 13.31 | -8.27 | -15.07 |
| ① — ② | -0.57 | -5.10 | 3.17 | -5.88 | -13.02 | 0.16 | 6.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李武群 | 2020/10/23 | 4年6月1天 | -5.19 | 李武群，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗，2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理，2015年8月正式加入华润元大基金管理有限公司，在投资管理部任职。2016年4月20日至2018年11月6日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2019年1月3日任华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年8月2日任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金的基金经理。2019年1月3日至2019年7月3日任华润元大中创100指数型证券投资基金基金经理。2019年10月18日任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2023年8月11日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月18日至2024年3月16日任华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年12月21日任华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55 | 64 | 75 | 69 | |
| 户均持有份额(万) | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 371.22 | 59.20 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.95 | 5.73 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 15.24 | 2.43 | -- | -- |
| 合计 | 422.41 | 67.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.08 | 36.69 | 5.85% | 0.83 | -- |
| 688375 | 国博电子 | 0.68 | 36.29 | 5.79% | 0.30 | -8.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.30 | 35.44 | 5.65% | 新晋 | -- |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.80 | 30.79 | 4.91% | 新晋 | 9.74 |
| 002465 | 海格通信 | 2.72 | 30.38 | 4.85% | 0.00 | -10.52 |
| 603131 | 上海沪工 | 1.72 | 29.95 | 4.78% | 0.04 | -19.32 |
| 300342 | 天银机电 | 1.77 | 29.84 | 4.76% | 新晋 | -16.39 |
| 300455 | 航天智装 | 2.25 | 29.41 | 4.69% | -0.05 | -16.04 |
| 600118 | 中国卫星 | 1.10 | 28.92 | 4.61% | -0.27 | -5.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.12 | 28.08 | 4.48% | -0.49 | -9.80 |
| 合计 | -- | 11.54 | 315.79 | 50.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.40 | 40.17 | 6.41 |
| 基金名称 | 中信建投睿溢混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006843)中信建投睿溢混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证投资占基金资产净值的比例不超过3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中信建投稳溢保本 |
| 电话 | 4009108108 |
| 传真 | 010-59100298 |
| 网址 | www.cfund108.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.17 |
| 本期利润(万元) | -0.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5831 |
