近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.00 | 1.06 | -0.88 | 1.37 | 3.63 | -7.22 | 6.36 |
基准收益率②% | 1.84 | 0.71 | 0.15 | 0.89 | 3.05 | 1.20 | 3.67 |
① — ② | 0.16 | 0.35 | -1.03 | 0.48 | 0.58 | -8.42 | 2.69 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹华龙 | 2023/06/06 | 11月7天 | 2.51 | 尹华龙,男,中国籍,11年证券从业经历,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员,2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司,在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年07月20日至2024年3月6日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2023年5月23日任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
金兴健 | 2021/02/23 | 3年2月18天 | 3.16 | 金兴健,男,中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日任金兴健为华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日至2024年3月6日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日至2023年4月22日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 174 | 304 | 155 | 172 | |
户均持有份额(万) | 61.01 | 35.43 | 0.26 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 99.57 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.43 | 1.88 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,361.57 | 10.52 | -- | 2.80 |
批发和零售业 | 53.14 | 0.41 | -- | -0.10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.90 | 0.69 | -- | -0.40 |
合计 | 1,504.61 | 11.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 1.05 | 164.39 | 1.27% | 0.36 | 3.73 |
688041 | 海光信息 | 2.08 | 160.90 | 1.24% | 0.17 | -3.90 |
603019 | 中科曙光 | 3.13 | 149.46 | 1.15% | 0.27 | -2.25 |
002371 | 北方华创 | 0.44 | 134.46 | 1.04% | 0.32 | -0.49 |
002463 | 沪电股份 | 3.60 | 108.65 | 0.84% | 0.26 | 5.43 |
000988 | 华工科技 | 3.08 | 104.10 | 0.80% | 0.33 | -2.87 |
002475 | 立讯精密 | 3.22 | 94.70 | 0.73% | 新晋 | 3.58 |
688072 | 拓荆科技 | 0.38 | 72.27 | 0.56% | 新晋 | -3.20 |
688111 | 金山办公 | 0.24 | 70.63 | 0.55% | 新晋 | 2.49 |
301308 | 江波龙 | 0.73 | 68.15 | 0.53% | 0.15 | -0.99 |
合计 | -- | 17.95 | 1,127.71 | 8.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 593.28 | 4.58 | 3.29 |
金融债券 | 2,207.08 | 17.06 | -7.06 |
其中:政策性金融债 | 2,207.08 | 17.06 | -7.06 |
企业债券 | 2,028.53 | 15.68 | -0.65 |
中期票据 | 7,295.13 | 56.38 | -1.77 |
合计 | 12,124.02 | 93.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 20.00 | 2064.16 | 15.95 |
101758010 | 17西安高新MTN002 | 10.00 | 1079.42 | 8.34 |
101656030 | 16鄂联投MTN004 | 10.00 | 1050.92 | 8.12 |
102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 10.00 | 1043.14 | 8.06 |
102281502 | 22赣金控MTN003 | 10.00 | 1036.82 | 8.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 46.97 |
本期利润(万元) | 247.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
期末基金资产净值(万元) | 12,649.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.1898 |