近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 55.54 | 2.63 | -0.68 | 2.56 | 31.08 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 33.63 | 0.91 | 2.81 | 8.90 | 17.11 | -- | -- |
| ① — ② | 21.91 | 1.72 | -3.49 | -6.34 | 13.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宏毅 | 2019/02/14 | 6年9月18天 | 95.50 | 刘宏毅，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年4月担任湘财证券有限责任公司研究员，2010年5月至2017年7月担任信诚基金管理有限公司宏观分析师，2017年7月正式加入华润元大基金管理有限公司，担任研究部负责人。2018年1月18日至2020年7月21日任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2020年7月21日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年4月9日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日至2021年11月3日任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月10日至2022年03月09日任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月24日至2023年7月25日任华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基基金经理。2020年8月24日任华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华润元大信息传媒科技混合A华润元大信息传媒科技混合C基金总份额
华润元大信息传媒科技混合A华润元大信息传媒科技混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2075 | 2656 | 1090 | 207 | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.32 | |
| 机构持有比例(%) | 0.27 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.73 | 98.28 | 98.28 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21,663.68 | 91.36 | -- | 44.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83 | 0.01 | -- | -6.78 |
| 合计 | 21,665.51 | 91.37 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 5.60 | 2,260.61 | 9.53% | 新晋 | 10.61 |
| 002463 | 沪电股份 | 30.00 | 2,204.10 | 9.30% | 新晋 | 0.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 35.00 | 1,962.45 | 8.28% | 新晋 | -7.06 |
| 300502 | 新易盛 | 4.90 | 1,793.00 | 7.56% | 新晋 | 8.27 |
| 002916 | 深南电路 | 8.00 | 1,733.12 | 7.31% | 新晋 | -9.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 9.65 | 1,619.27 | 6.83% | 2.65 | 9.66 |
| 603228 | 景旺电子 | 25.00 | 1,574.25 | 6.64% | 新晋 | -12.97 |
| 688183 | 生益电子 | 20.00 | 1,570.00 | 6.62% | 新晋 | -13.52 |
| 002384 | 东山精密 | 20.00 | 1,430.00 | 6.03% | 新晋 | 5.88 |
| 688234 | 天岳先进 | 17.00 | 1,396.72 | 5.89% | 新晋 | 22.19 |
| 合计 | -- | 175.15 | 17,543.52 | 73.99% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 161.39 |
| 本期利润(万元) | 544.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.5698 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,957.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.8253 |
- 华润元大现金收益货币A
- 华润元大现金收益货币B
- 华润元大信息传媒科技混合A
- 华润元大信息传媒科技混合C
- 华润元大量化优选混合A
- 华润元大量化优选混合C
- 华润元大安鑫混合A
- 华润元大安鑫混合C
- 华润元大富时中国A50指数A
- 华润元大富时中国A50指数C
- 华润元大稳健债券A
- 华润元大稳健债券C
- 华润元大现金通货币A
- 华润元大现金通货币B
- 华润元大润鑫债券A
- 华润元大润鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券A
- 华润元大润泰双鑫债券C
- 华润元大润泰双鑫债券D
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- 华润元大润泽债C
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- 华润元大润禧39个月定开债A
- 华润元大润禧39个月定开债C
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- 华润元大核心动力混合C
- 华润元大润丰纯债A
- 华润元大润丰纯债C
- 华润元大润丰纯债D
- 华润元大润享三个月定开债A
- 华润元大润享三个月定开债C
- 华润元大泓远利率债A
- 华润元大泓远利率债C
- 华润中债绿色金融债优选指数A
- 华润中债绿色金融债优选指数C